基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.00080.00%
近1月：0.03%
近1年：2.21%

累計(jì)凈值

1.0472
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：0.93%
成立來(lái)：4.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：51.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊杰等
成 立 日：2023-05-17管 理 人：金信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：2年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-19～06-30/05-19～06-30
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年05月16日15:00~06月30日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年05月16日15:00~06月30日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0008 1.0472 0.00%
    06-13 1.0008 1.0472 0.00%
    06-12 1.0008 1.0472 0.00%
    06-11 1.0008 1.0472 0.01%
    06-10 1.0007 1.0471 0.00%
    06-09 1.0007 1.0471 0.02%
    06-06 1.0005 1.0469 0.00%
    06-05 1.0005 1.0469 0.00%
    06-04 1.0005 1.0469 0.00%
    06-03 1.0005 1.0469 0.01%
    05-30 1.0004 1.0468 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.03%
    0.41%
    0.93%
    0.82%
    2.21%
    4.54%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2858 | 3101
    3051 | 3099
    2930 | 3041
    1221 | 2954
    1009 | 2992
    2299 | 2725
    2011 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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    --
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84 0 公告金信民安兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:29
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505 0 公告金信民安兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金募集期提前結(jié) 基金資訊 05-17 07:18
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