中科沃土基金管理有限公司

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中科沃土基金 2017年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 305.43 181.12 59.30% 48.30 15.81% - - 14.34 4.69%
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 305.43 181.12 59.30% 48.30 15.81% - - 14.34 4.69%
3 003125 中科沃土沃鑫成長混合 詳情 512.25 173.67 33.90% 28.94 5.65% 275.10 53.70% - -
4 004550 中科沃土沃祥債券 詳情 109.88 58.01 52.80% 16.58 15.08% 16.25 14.79% - -

中科沃土基金 2017年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 171.04 105.37 61.60% 28.10 16.43% - - 7.66 4.48%
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 171.04 105.37 61.60% 28.10 16.43% - - 7.66 4.48%
3 003125 中科沃土沃鑫成長混合 詳情 266.12 113.74 42.74% 18.96 7.12% 116.27 43.69% - -