中科沃土基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中科沃土轉型升級混合C 018660 詳情 混合型-靈活 12-12 1.2767 1.2767 1.28% 41.56% 32.15% 0.00 徐平安 0.00% 購買
中科沃土轉型升級混合A 005281 詳情 混合型-靈活 12-12 1.2436 1.2436 1.28% 40.11% 30.85% 0.06 徐平安 0.15% 購買
中科沃土沃嘉混合A 004763 詳情 混合型-靈活 12-12 1.6610 1.6610 1.14% 29.98% 29.43% 0.03 徐平安 等 0.12% 購買
中科沃土沃嘉混合C 004764 詳情 混合型-靈活 12-12 1.6125 1.6125 1.14% 30.03% 29.29% 0.02 徐平安 等 0.00% 購買
中科沃土沃鑫成長精選混合A 003125 詳情 混合型-靈活 12-12 1.4068 1.4068 0.54% 9.72% 5.24% 0.02 徐偉 0.15% 購買
中科沃土沃鑫成長精選混合C 009747 詳情 混合型-靈活 12-12 1.3851 1.3851 0.54% 9.82% 5.21% 0.00 徐偉 0.00% 購買
中科沃土沃瑞混合A 005855 詳情 混合型-靈活 12-12 3.0162 3.0162 0.31% 19.55% 1.79% 0.16 徐偉 0.15% 購買
中科沃土沃安中短利率A 004596 詳情 債券型-中短債 12-12 1.3203 1.4572 0.00% 0.61% 1.17% 0.11 盧振榮 0.04% 購買
中科沃土沃安中短利率C 007034 詳情 債券型-中短債 12-12 1.0942 1.2579 0.00% 0.48% 0.91% 0.03 盧振榮 0.00% 購買
中科沃土沃瑞混合C 005856 詳情 混合型-靈活 12-12 2.8840 2.8840 0.31% 18.92% 0.90% 0.13 徐偉 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中科沃土貨幣A 002646 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.1062 0.8410% 0.84% 0.84% 0.18% 0.02 盧振榮 0.00% 購買
中科沃土貨幣B 002647 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.1746 1.0850% 1.11% 1.12% 0.25% 0.45 盧振榮 0.00% 購買