中科沃土基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中科沃土基金 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 79.63 38.68 48.58% 10.31 12.95% - - 7.99 10.04%
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 79.63 38.68 48.58% 10.31 12.95% - - 7.99 10.04%
3 003125 中科沃土沃鑫成長混合 詳情 269.92 115.48 42.78% 19.25 7.13% 132.13 48.95% - -
4 004550 中科沃土沃祥債券 詳情 103.29 35.75 34.61% 10.21 9.89% 22.42 21.71% - -
5 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 57.16 27.15 47.50% 10.86 19.00% 1.39 2.43% 12.01 21.01%
6 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 33.60 17.86 53.15% 3.35 9.97% 5.97 17.77% 0.70 2.09%
7 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 33.60 17.86 53.15% 3.35 9.97% 5.97 17.77% 0.70 2.09%
8 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 207.92 99.74 47.97% 16.62 8.00% 79.26 38.12% - -
9 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 89.57 17.86 19.94% 2.98 3.32% 64.49 72.00% 1.14 1.27%
10 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 89.57 17.86 19.94% 2.98 3.32% 64.49 72.00% 1.14 1.27%
11 007034 中科沃土沃安中短利率C 詳情 57.16 27.15 47.50% 10.86 19.00% 1.39 2.43% 12.01 21.01%

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中科沃土基金 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 49.51 25.94 52.39% 6.92 13.97% - - 4.51 9.11%
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 49.51 25.94 52.39% 6.92 13.97% - - 4.51 9.11%
3 003125 中科沃土沃鑫成長混合 詳情 99.38 23.97 24.12% 4.00 4.02% 69.83 70.26% - -
4 004550 中科沃土沃祥債券 詳情 62.54 19.59 31.32% 5.60 8.95% 19.13 30.58% - -
5 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 31.26 13.88 44.41% 5.55 17.76% 1.06 3.38% 9.29 29.72%
6 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 17.56 9.79 55.78% 1.84 10.46% 4.19 23.85% 0.35 2.02%
7 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 17.56 9.79 55.78% 1.84 10.46% 4.19 23.85% 0.35 2.02%
8 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 118.42 53.21 44.94% 8.87 7.49% 49.83 42.08% - -
9 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 47.42 7.89 16.63% 1.31 2.77% 36.22 76.38% 0.51 1.07%
10 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 47.42 7.89 16.63% 1.31 2.77% 36.22 76.38% 0.51 1.07%
11 007034 中科沃土沃安中短利率C 詳情 31.26 13.88 44.41% 5.55 17.76% 1.06 3.38% 9.29 29.72%

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中科沃土基金 2019年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-03-17

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 16.29 6.07 37.26% 0.87 5.32% 5.87 36.06% - -