中科沃土基金管理有限公司
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中科沃土基金 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002646 | 中科沃土貨幣A | 詳情 | 262.20 | 174.25 | 66.46% | 46.47 | 17.72% | - | - | 11.22 | 4.28% |
| 2 | 002647 | 中科沃土貨幣B | 詳情 | 262.20 | 174.25 | 66.46% | 46.47 | 17.72% | - | - | 11.22 | 4.28% |
| 3 | 003125 | 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A | 詳情 | 350.70 | 251.00 | 71.57% | 41.83 | 11.93% | - | - | 30.11 | 8.59% |
| 4 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 詳情 | 11.20 | 3.24 | 28.93% | 1.30 | 11.57% | - | - | 1.82 | 16.21% |
| 5 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 詳情 | 1,117.22 | 803.59 | 71.93% | 150.67 | 13.49% | - | - | 60.71 | 5.43% |
| 6 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 詳情 | 1,117.22 | 803.59 | 71.93% | 150.67 | 13.49% | - | - | 60.71 | 5.43% |
| 7 | 005281 | 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 | 詳情 | 21.15 | 15.40 | 72.82% | 2.57 | 12.14% | - | - | - | - |
| 8 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 詳情 | 268.06 | 179.09 | 66.81% | 29.85 | 11.14% | - | - | 37.46 | 13.98% |
| 9 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 詳情 | 268.06 | 179.09 | 66.81% | 29.85 | 11.14% | - | - | 37.46 | 13.98% |
| 10 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 詳情 | 11.20 | 3.24 | 28.93% | 1.30 | 11.57% | - | - | 1.82 | 16.21% |
| 11 | 009747 | 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合C | 詳情 | 350.70 | 251.00 | 71.57% | 41.83 | 11.93% | - | - | 30.11 | 8.59% |
| 12 | 004550 | 中科沃土沃祥債券 | 詳情 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中科沃土基金 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002646 | 中科沃土貨幣A | 詳情 | 127.08 | 87.50 | 68.85% | 23.33 | 18.36% | - | - | 5.89 | 4.63% |
| 2 | 002647 | 中科沃土貨幣B | 詳情 | 127.08 | 87.50 | 68.85% | 23.33 | 18.36% | - | - | 5.89 | 4.63% |
| 3 | 003125 | 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A | 詳情 | 219.23 | 158.81 | 72.44% | 26.47 | 12.07% | - | - | 18.37 | 8.38% |
| 4 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 詳情 | 3.03 | 0.32 | 10.69% | 0.13 | 4.28% | - | - | 0.18 | 6.01% |
| 5 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 詳情 | 511.48 | 395.84 | 77.39% | 74.22 | 14.51% | - | - | 29.90 | 5.85% |
| 6 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 詳情 | 511.48 | 395.84 | 77.39% | 74.22 | 14.51% | - | - | 29.90 | 5.85% |
| 7 | 005281 | 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 | 詳情 | 11.16 | 8.20 | 73.50% | 1.37 | 12.25% | - | - | - | - |
| 8 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 詳情 | 146.72 | 98.65 | 67.24% | 16.44 | 11.21% | - | - | 22.15 | 15.10% |
| 9 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 詳情 | 146.72 | 98.65 | 67.24% | 16.44 | 11.21% | - | - | 22.15 | 15.10% |
| 10 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 詳情 | 3.03 | 0.32 | 10.69% | 0.13 | 4.28% | - | - | 0.18 | 6.01% |
| 11 | 009747 | 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合C | 詳情 | 219.23 | 158.81 | 72.44% | 26.47 | 12.07% | - | - | 18.37 | 8.38% |
| 12 | 006498 | 中科沃土沃盛純債A | 詳情 | 2.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 006499 | 中科沃土沃盛純債C | 詳情 | 2.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |