中科沃土基金管理有限公司
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中科沃土基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002646 | 中科沃土貨幣A | 詳情 | 109.47 | 66.69 | 60.92% | 17.79 | 16.25% | - | - | 4.56 | 4.16% |
| 2 | 002647 | 中科沃土貨幣B | 詳情 | 109.47 | 66.69 | 60.92% | 17.79 | 16.25% | - | - | 4.56 | 4.16% |
| 3 | 003125 | 中科沃土沃鑫成長精選混合A | 詳情 | 52.99 | 36.19 | 68.29% | 6.03 | 11.38% | - | - | 4.30 | 8.11% |
| 4 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 詳情 | 20.79 | 7.74 | 37.24% | 3.10 | 14.89% | - | - | 4.66 | 22.42% |
| 5 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 詳情 | 769.49 | 515.28 | 66.96% | 96.62 | 12.56% | - | - | 48.73 | 6.33% |
| 6 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 詳情 | 769.49 | 515.28 | 66.96% | 96.62 | 12.56% | - | - | 48.73 | 6.33% |
| 7 | 005281 | 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A | 詳情 | 19.77 | 11.71 | 59.21% | 1.95 | 9.87% | - | - | - | - |
| 8 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 詳情 | 182.34 | 120.78 | 66.24% | 20.13 | 11.04% | - | - | 24.43 | 13.40% |
| 9 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 詳情 | 182.34 | 120.78 | 66.24% | 20.13 | 11.04% | - | - | 24.43 | 13.40% |
| 10 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 詳情 | 20.79 | 7.74 | 37.24% | 3.10 | 14.89% | - | - | 4.66 | 22.42% |
| 11 | 009747 | 中科沃土沃鑫成長精選混合C | 詳情 | 52.99 | 36.19 | 68.29% | 6.03 | 11.38% | - | - | 4.30 | 8.11% |
| 12 | 018660 | 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C | 詳情 | 19.77 | 11.71 | 59.21% | 1.95 | 9.87% | - | - | - | - |
中科沃土基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002646 | 中科沃土貨幣A | 詳情 | 86.08 | 54.65 | 63.49% | 14.57 | 16.93% | - | - | 3.16 | 3.67% |
| 2 | 002647 | 中科沃土貨幣B | 詳情 | 86.08 | 54.65 | 63.49% | 14.57 | 16.93% | - | - | 3.16 | 3.67% |
| 3 | 003125 | 中科沃土沃鑫成長精選混合A | 詳情 | 48.76 | 29.19 | 59.86% | 4.86 | 9.98% | - | - | 3.50 | 7.17% |
| 4 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 詳情 | 7.49 | 2.55 | 34.06% | 1.02 | 13.62% | - | - | 1.43 | 19.04% |
| 5 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 詳情 | 480.53 | 314.48 | 65.44% | 58.97 | 12.27% | - | - | 29.97 | 6.24% |
| 6 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 詳情 | 480.53 | 314.48 | 65.44% | 58.97 | 12.27% | - | - | 29.97 | 6.24% |
| 7 | 005281 | 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A | 詳情 | 9.75 | 7.03 | 72.08% | 1.17 | 12.01% | - | - | - | - |
| 8 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 詳情 | 107.05 | 71.52 | 66.81% | 11.92 | 11.13% | - | - | 13.22 | 12.35% |
| 9 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 詳情 | 107.05 | 71.52 | 66.81% | 11.92 | 11.13% | - | - | 13.22 | 12.35% |
| 10 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 詳情 | 7.49 | 2.55 | 34.06% | 1.02 | 13.62% | - | - | 1.43 | 19.04% |
| 11 | 009747 | 中科沃土沃鑫成長精選混合C | 詳情 | 48.76 | 29.19 | 59.86% | 4.86 | 9.98% | - | - | 3.50 | 7.17% |
| 12 | 018660 | 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C | 詳情 | 9.75 | 7.03 | 72.08% | 1.17 | 12.01% | - | - | - | - |