恒越基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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恒越基金 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 141.55 76.10 53.76% 5.07 3.58% 42.44 29.98% 0.04 0.03%
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 152.42 80.49 52.80% 5.37 3.52% 49.42 32.42% 0.05 0.03%
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 141.55 76.10 53.76% 5.07 3.58% 42.44 29.98% 0.04 0.03%
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 152.42 80.49 52.80% 5.37 3.52% 49.42 32.42% 0.05 0.03%

恒越基金 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 94.76 53.10 56.04% 3.54 3.74% 30.02 31.68% 0.00 0.00%
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 90.88 44.79 49.28% 2.99 3.29% 34.90 38.40% 0.01 0.01%
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 94.76 53.10 56.04% 3.54 3.74% 30.02 31.68% 0.00 0.00%
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 90.88 44.79 49.28% 2.99 3.29% 34.90 38.40% 0.01 0.01%