恒越基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 015150 詳情 混合型-偏股 06-16 1.2825 1.2825 -0.96% 57.61% 60.25% 0.78 宋佳齡 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 015151 詳情 混合型-偏股 06-16 1.2660 1.2660 -0.96% 57.23% 59.47% 0.39 宋佳齡 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越藍(lán)籌精選混合 012846 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0123 1.0123 0.25% 22.93% 43.36% 3.69 趙小燕 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒越核心精選混合A 006299 詳情 混合型-偏股 06-16 2.0563 2.0563 0.24% 22.04% 39.46% 3.14 趙小燕 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒越核心精選混合C 007193 詳情 混合型-偏股 06-16 2.0426 2.0426 0.24% 21.91% 39.17% 6.37 趙小燕 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 016912 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0925 1.0925 0.81% 22.88% 32.22% 0.11 吳胤希 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 016913 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0782 1.0782 0.81% 22.58% 31.57% 0.04 吳胤希 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 011815 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6498 0.6498 1.77% 10.55% 22.95% 0.97 吳海寧 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒越醫(yī)療健康精選混合A 014220 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7058 0.7058 -0.52% 18.92% 17.61% 0.23 宋佳齡 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒越醫(yī)療健康精選混合C 014221 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6915 0.6915 -0.52% 18.57% 16.91% 0.12 宋佳齡 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 010701 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9123 0.9123 -0.90% 12.62% 14.45% 1.39 廖明兵 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 010702 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8798 0.8798 -0.91% 12.13% 13.48% 0.69 廖明兵 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越研究精選混合A/B 006049 詳情 混合型-偏股 06-16 1.6044 1.6044 0.09% 2.32% 12.21% 1.16 薛良辰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒越研究精選混合C 007192 詳情 混合型-偏股 06-16 1.5850 1.5850 0.08% 2.22% 11.97% 0.90 薛良辰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越嘉鑫債券A 011416 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.1415 1.1415 0.12% 1.62% 10.32% 0.35 周慕華 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒越嘉鑫債券C 011417 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.1317 1.1317 0.12% 1.52% 10.09% 1.39 周慕華 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越安裕純債債券 018516 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0639 1.0639 0.04% 1.74% 3.60% 0.17 周慕華 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒越成長(zhǎng)精選混合A 010622 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5387 0.5387 1.53% 0.06% 3.22% 3.29 廖明兵 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒越成長(zhǎng)精選混合C 010623 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5317 0.5317 1.53% -0.09% 2.92% 1.74 廖明兵 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越短債債券A 011919 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1089 1.1089 0.02% 0.92% 2.08% 0.07 周慕華 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒越短債債券D 019112 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1097 1.1097 0.02% 0.88% 2.05% 0.00 周慕華 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
恒越樂(lè)享添利混合A 012572 詳情 混合型-偏債 06-16 0.9822 0.9822 0.14% 1.87% 2.04% 0.24 葉佳 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒越短債債券C 011920 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1000 1.1000 0.02% 0.83% 1.89% 1.46 周慕華 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越樂(lè)享添利混合C 012573 詳情 混合型-偏債 06-16 0.9641 0.9641 0.14% 1.61% 1.53% 0.37 葉佳 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越智選科技混合A 019257 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9742 0.9742 0.68% -8.93% -1.48% 0.11 楊藻 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒越智選科技混合C 019258 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9664 0.9664 0.68% -9.15% -1.97% 0.05 楊藻 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越季季樂(lè)3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 021127 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0239 1.0239 0.03% 2.13% - 0.21 吳胤希 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒越季季樂(lè)3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 021128 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-16 1.0225 1.0225 0.03% 2.03% - 1.16 吳胤希 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)