恒越基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
恒越藍(lán)籌精選混合 012846 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9600 0.9600 -0.17% 16.46% 33.06% 3.69 趙小燕 0.15% 購買
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 015150 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1216 1.1216 -0.32% 43.83% 32.72% 0.78 趙小燕 等 1.50% 購買
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 015151 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1079 1.1079 -0.31% 43.47% 32.05% 0.39 趙小燕 等 0.00% 購買
恒越核心精選混合A 006299 詳情 混合型-偏股 04-30 1.9490 1.9490 -0.28% 15.22% 29.44% 3.14 趙小燕 0.15% 購買
恒越核心精選混合C 007193 詳情 混合型-偏股 04-30 1.9365 1.9365 -0.28% 15.10% 29.18% 6.37 趙小燕 0.00% 購買
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 016912 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9901 0.9901 1.16% 16.48% 17.53% 0.11 吳胤希 等 1.50% 購買
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 016913 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9777 0.9777 1.17% 16.20% 16.95% 0.04 吳胤希 等 0.00% 購買
恒越嘉鑫債券A 011416 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1345 1.1345 0.47% 5.27% 9.65% 0.35 周慕華 等 0.04% 購買
恒越嘉鑫債券C 011417 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1251 1.1251 0.47% 5.17% 9.42% 1.39 周慕華 等 0.00% 購買
恒越優(yōu)勢精選混合 011815 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5987 0.5987 0.50% 2.18% 9.23% 0.97 吳海寧 0.15% 購買
恒越醫(yī)療健康精選混合A 014220 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6856 0.6856 1.29% 17.50% 7.88% 0.23 宋佳齡 0.15% 購買
恒越醫(yī)療健康精選混合C 014221 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6722 0.6722 1.28% 17.17% 7.24% 0.12 宋佳齡 0.00% 購買
恒越智選科技混合A 019257 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0361 1.0361 2.18% -11.96% 4.47% 0.11 楊藻 1.50% 購買
恒越智選科技混合C 019258 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0284 1.0284 2.17% -12.19% 3.94% 0.05 楊藻 0.00% 購買
恒越安裕純債債券 018516 詳情 債券型-長債 04-30 1.0584 1.0584 0.01% 2.71% 3.83% 0.17 周慕華 等 0.04% 購買
恒越短債債券A 011919 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1045 1.1045 0.00% 1.07% 2.01% 0.07 周慕華 等 0.04% 購買
恒越短債債券D 019112 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1053 1.1053 0.01% 1.02% 1.97% 0.00 周慕華 等 0.03% 購買
恒越短債債券C 011920 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0959 1.0959 0.01% 0.98% 1.82% 1.46 周慕華 等 0.00% 購買
恒越研究精選混合A/B 006049 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4637 1.4637 1.74% -7.76% 0.56% 1.16 廖明兵 0.15% 購買
恒越樂享添利混合A 012572 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9631 0.9631 -0.19% -0.41% 0.42% 0.24 葉佳 0.06% 購買
恒越研究精選混合C 007192 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4464 1.4464 1.74% -7.86% 0.35% 0.90 廖明兵 0.00% 購買
恒越樂享添利混合C 012573 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9460 0.9460 -0.18% -0.66% -0.08% 0.37 葉佳 0.00% 購買
恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 010701 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7724 0.7724 1.14% -5.01% -5.51% 1.39 廖明兵 1.50% 購買
恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 010702 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7459 0.7459 1.14% -5.38% -6.27% 0.69 廖明兵 0.00% 購買
恒越成長精選混合A 010622 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4839 0.4839 2.59% -14.51% -9.28% 3.29 廖明兵 1.50% 購買
恒越成長精選混合C 010623 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4778 0.4778 2.58% -14.63% -9.56% 1.74 廖明兵 0.00% 購買
恒越季季樂3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 021127 詳情 債券型-長債 04-30 1.0187 1.0187 -0.02% 2.13% - 0.21 吳胤希 等 0.04% 購買
恒越季季樂3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 021128 詳情 債券型-長債 04-30 1.0175 1.0175 -0.03% 2.02% - 1.16 吳胤希 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)