恒越基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

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恒越基金 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 283.29 92.03 32.49% 6.14 2.17% 168.30 59.41% 7.02 2.48%
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 1,111.72 346.31 31.15% 23.09 2.08% 706.78 63.57% 25.45 2.29%
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 283.29 92.03 32.49% 6.14 2.17% 168.30 59.41% 7.02 2.48%
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 1,111.72 346.31 31.15% 23.09 2.08% 706.78 63.57% 25.45 2.29%

恒越基金 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 25.92 9.18 35.43% 0.61 2.36% 10.93 42.18% 0.21 0.80%
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 118.94 49.39 41.52% 3.29 2.77% 59.31 49.87% 1.97 1.66%
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 25.92 9.18 35.43% 0.61 2.36% 10.93 42.18% 0.21 0.80%
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 118.94 49.39 41.52% 3.29 2.77% 59.31 49.87% 1.97 1.66%