恒越基金管理有限公司
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恒越基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006049 | 恒越研究精選混合A/B | 詳情 | 4,245.10 | 1,447.73 | 34.10% | 96.52 | 2.27% | 2,557.09 | 60.24% | 118.33 | 2.79% |
| 2 | 006299 | 恒越核心精選混合A | 詳情 | 19,351.96 | 7,827.37 | 40.45% | 521.82 | 2.70% | 10,476.68 | 54.14% | 497.50 | 2.57% |
| 3 | 007192 | 恒越研究精選混合C | 詳情 | 4,245.10 | 1,447.73 | 34.10% | 96.52 | 2.27% | 2,557.09 | 60.24% | 118.33 | 2.79% |
| 4 | 007193 | 恒越核心精選混合C | 詳情 | 19,351.96 | 7,827.37 | 40.45% | 521.82 | 2.70% | 10,476.68 | 54.14% | 497.50 | 2.57% |
| 5 | 010622 | 恒越成長(zhǎng)精選混合A | 詳情 | 7,870.91 | 3,313.64 | 42.10% | 220.91 | 2.81% | 4,106.83 | 52.18% | 203.91 | 2.59% |
| 6 | 010623 | 恒越成長(zhǎng)精選混合C | 詳情 | 7,870.91 | 3,313.64 | 42.10% | 220.91 | 2.81% | 4,106.83 | 52.18% | 203.91 | 2.59% |
| 7 | 010701 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | 4,408.99 | 1,695.42 | 38.45% | 169.54 | 3.85% | 2,279.58 | 51.70% | 237.94 | 5.40% |
| 8 | 010702 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | 4,408.99 | 1,695.42 | 38.45% | 169.54 | 3.85% | 2,279.58 | 51.70% | 237.94 | 5.40% |
| 9 | 011416 | 恒越嘉鑫債券A | 詳情 | 260.80 | 108.57 | 41.63% | 15.51 | 5.95% | 74.18 | 28.44% | 14.63 | 5.61% |
| 10 | 011417 | 恒越嘉鑫債券C | 詳情 | 260.80 | 108.57 | 41.63% | 15.51 | 5.95% | 74.18 | 28.44% | 14.63 | 5.61% |
| 11 | 011815 | 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 | 詳情 | 3,422.05 | 569.72 | 16.65% | 56.97 | 1.66% | 2,776.46 | 81.13% | - | - |
| 12 | 011919 | 恒越短債債券A | 詳情 | 111.34 | 29.92 | 26.87% | 9.97 | 8.96% | 3.46 | 3.11% | 13.90 | 12.49% |
| 13 | 011920 | 恒越短債債券C | 詳情 | 111.34 | 29.92 | 26.87% | 9.97 | 8.96% | 3.46 | 3.11% | 13.90 | 12.49% |
| 14 | 012572 | 恒越樂(lè)享添利混合A | 詳情 | 187.96 | 78.78 | 41.91% | 14.77 | 7.86% | 53.43 | 28.42% | 30.45 | 16.20% |
| 15 | 012573 | 恒越樂(lè)享添利混合C | 詳情 | 187.96 | 78.78 | 41.91% | 14.77 | 7.86% | 53.43 | 28.42% | 30.45 | 16.20% |
| 16 | 012687 | 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) | 詳情 | 170.98 | 32.13 | 18.79% | 4.68 | 2.74% | 121.63 | 71.13% | - | - |
| 17 | 012846 | 恒越藍(lán)籌精選混合 | 詳情 | 1,266.30 | 493.03 | 38.93% | 82.17 | 6.49% | 677.33 | 53.49% | - | - |
| 18 | 013028 | 恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 | 詳情 | 812.07 | 151.57 | 18.66% | 20.21 | 2.49% | 629.15 | 77.48% | - | - |
恒越基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006049 | 恒越研究精選混合A/B | 詳情 | 843.79 | 309.60 | 36.69% | 20.64 | 2.45% | 473.93 | 56.17% | 28.64 | 3.39% |
| 2 | 006299 | 恒越核心精選混合A | 詳情 | 5,241.76 | 2,170.20 | 41.40% | 144.68 | 2.76% | 2,773.93 | 52.92% | 142.44 | 2.72% |
| 3 | 007192 | 恒越研究精選混合C | 詳情 | 843.79 | 309.60 | 36.69% | 20.64 | 2.45% | 473.93 | 56.17% | 28.64 | 3.39% |
| 4 | 007193 | 恒越核心精選混合C | 詳情 | 5,241.76 | 2,170.20 | 41.40% | 144.68 | 2.76% | 2,773.93 | 52.92% | 142.44 | 2.72% |
| 5 | 010622 | 恒越成長(zhǎng)精選混合A | 詳情 | 2,830.71 | 1,304.21 | 46.07% | 86.95 | 3.07% | 1,348.47 | 47.64% | 79.59 | 2.81% |
| 6 | 010623 | 恒越成長(zhǎng)精選混合C | 詳情 | 2,830.71 | 1,304.21 | 46.07% | 86.95 | 3.07% | 1,348.47 | 47.64% | 79.59 | 2.81% |
| 7 | 010701 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | 1,583.66 | 637.00 | 40.22% | 63.70 | 4.02% | 775.29 | 48.96% | 96.44 | 6.09% |
| 8 | 010702 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | 1,583.66 | 637.00 | 40.22% | 63.70 | 4.02% | 775.29 | 48.96% | 96.44 | 6.09% |
| 9 | 011416 | 恒越嘉鑫債券A | 詳情 | 85.99 | 47.24 | 54.94% | 6.75 | 7.85% | 14.06 | 16.35% | 7.36 | 8.56% |
| 10 | 011417 | 恒越嘉鑫債券C | 詳情 | 85.99 | 47.24 | 54.94% | 6.75 | 7.85% | 14.06 | 16.35% | 7.36 | 8.56% |
| 11 | 011815 | 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 | 詳情 | 116.44 | 27.26 | 23.41% | 2.73 | 2.34% | 81.30 | 69.81% | - | - |