恒越基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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恒越基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 897.23 768.08 85.61% 54.59 6.08% - - 53.65 5.98%
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 2,815.45 2,394.39 85.04% 169.71 6.03% - - 225.74 8.02%
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 897.23 768.08 85.61% 54.59 6.08% - - 53.65 5.98%
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 2,815.45 2,394.39 85.04% 169.71 6.03% - - 225.74 8.02%
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 1,820.45 1,589.14 87.29% 112.58 6.18% - - 97.38 5.35%
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 1,820.45 1,589.14 87.29% 112.58 6.18% - - 97.38 5.35%
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 詳情 1,171.23 935.90 79.91% 101.03 8.63% - - 112.57 9.61%
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 詳情 1,171.23 935.90 79.91% 101.03 8.63% - - 112.57 9.61%
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 98.27 57.74 58.76% 8.25 8.39% - - 3.52 3.58%
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 98.27 57.74 58.76% 8.25 8.39% - - 3.52 3.58%
11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 詳情 394.80 336.81 85.31% 35.95 9.11% - - - -
12 011919 恒越短債債券A 詳情 607.52 195.74 32.22% 32.62 5.37% - - 55.14 9.08%
13 011920 恒越短債債券C 詳情 607.52 195.74 32.22% 32.62 5.37% - - 55.14 9.08%
14 012572 恒越樂享添利混合A 詳情 194.77 105.35 54.09% 19.75 10.14% - - 39.30 20.18%
15 012573 恒越樂享添利混合C 詳情 194.77 105.35 54.09% 19.75 10.14% - - 39.30 20.18%
16 012687 恒越匯優(yōu)精選三個月混合(FOF) 詳情 64.69 45.86 70.89% 6.05 9.36% - - - -
17 012846 恒越藍籌精選混合 詳情 920.21 771.06 83.79% 128.51 13.97% - - - -
18 013028 恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 詳情 189.72 151.33 79.76% 21.57 11.37% - - - -
19 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 詳情 168.59 119.24 70.73% 16.98 10.07% - - 15.81 9.38%
20 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 詳情 168.59 119.24 70.73% 16.98 10.07% - - 15.81 9.38%
21 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 506.86 395.05 77.94% 42.49 8.38% - - 47.31 9.33%
22 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 506.86 395.05 77.94% 42.49 8.38% - - 47.31 9.33%
23 016912 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 63.46 35.61 56.11% 3.83 6.04% - - 6.49 10.22%
24 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 63.46 35.61 56.11% 3.83 6.04% - - 6.49 10.22%
25 018516 恒越安裕純債債券 詳情 72.86 29.30 40.21% 9.77 13.40% - - - -
26 019112 恒越短債債券D 詳情 607.52 195.74 32.22% 32.62 5.37% - - 55.14 9.08%

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恒越基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 540.76 469.34 86.79% 31.29 5.79% - - 28.96 5.36%
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 1,745.96 1,500.42 85.94% 100.03 5.73% - - 130.81 7.49%
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 540.76 469.34 86.79% 31.29 5.79% - - 28.96 5.36%
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 1,745.96 1,500.42 85.94% 100.03 5.73% - - 130.81 7.49%
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 1,135.08 999.25 88.03% 66.62 5.87% - - 58.15 5.12%
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 1,135.08 999.25 88.03% 66.62 5.87% - - 58.15 5.12%
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 詳情 653.27 525.35 80.42% 52.54 8.04% - - 63.15 9.67%
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 詳情 653.27 525.35 80.42% 52.54 8.04% - - 63.15 9.67%
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 58.45 34.72 59.40% 4.96 8.49% - - 2.01 3.44%
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 58.45 34.72 59.40% 4.96 8.49% - - 2.01 3.44%
11 011815 恒越優(yōu)勢精選混合 詳情 236.14 202.89 85.92% 20.29 8.59% - - - -
12 011919 恒越短債債券A 詳情 340.38 117.57 34.54% 19.59 5.76% - - 33.06 9.71%
13 011920 恒越短債債券C 詳情 340.38 117.57 34.54% 19.59 5.76% - - 33.06 9.71%
14 012572 恒越樂享添利混合A 詳情 113.78 61.12 53.72% 11.46 10.07% - - 23.01 20.22%
15 012573 恒越樂享添利混合C 詳情 113.78 61.12 53.72% 11.46 10.07% - - 23.01 20.22%
16 012687 恒越匯優(yōu)精選三個月混合(FOF) 詳情 31.59 23.65 74.87% 3.23 10.22% - - - -
17 012846 恒越藍籌精選混合 詳情 551.16 463.35 84.07% 77.23 14.01% - - - -
18 013028 恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 詳情 111.51 90.75 81.39% 12.10 10.85% - - - -
19 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 詳情 97.97 72.80 74.31% 9.71 9.91% - - 8.76 8.94%
20 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 詳情 97.97 72.80 74.31% 9.71 9.91% - - 8.76 8.94%
21 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 281.49 223.66 79.46% 22.37 7.95% - - 25.04 8.90%
22 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 281.49 223.66 79.46% 22.37 7.95% - - 25.04 8.90%
23 016912 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 32.27 18.14 56.22% 1.81 5.62% - - 2.84 8.79%
24 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 32.27 18.14 56.22% 1.81 5.62% - - 2.84 8.79%

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