恒越基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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恒越基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 356.45 291.79 81.86% 24.32 6.82% - - 21.94 6.16%
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 1,388.88 1,147.39 82.61% 95.62 6.88% - - 124.74 8.98%
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 356.45 291.79 81.86% 24.32 6.82% - - 21.94 6.16%
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 1,388.88 1,147.39 82.61% 95.62 6.88% - - 124.74 8.98%
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 1,007.30 858.47 85.23% 71.54 7.10% - - 60.05 5.96%
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 1,007.30 858.47 85.23% 71.54 7.10% - - 60.05 5.96%
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 529.84 392.93 74.16% 49.12 9.27% - - 69.06 13.03%
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 529.84 392.93 74.16% 49.12 9.27% - - 69.06 13.03%
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 86.37 39.46 45.69% 5.64 6.53% - - 4.92 5.69%
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 86.37 39.46 45.69% 5.64 6.53% - - 4.92 5.69%
11 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 詳情 246.05 204.49 83.11% 25.56 10.39% - - - -
12 011919 恒越短債債券A 詳情 250.04 75.40 30.16% 12.57 5.03% - - 38.76 15.50%
13 011920 恒越短債債券C 詳情 250.04 75.40 30.16% 12.57 5.03% - - 38.76 15.50%
14 012572 恒越樂享添利混合A 詳情 118.28 69.23 58.53% 12.98 10.97% - - 25.42 21.50%
15 012573 恒越樂享添利混合C 詳情 118.28 69.23 58.53% 12.98 10.97% - - 25.42 21.50%
16 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 詳情 535.43 442.97 82.73% 73.83 13.79% - - - -
17 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 詳情 70.03 50.14 71.61% 8.36 11.93% - - 8.63 12.33%
18 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 詳情 70.03 50.14 71.61% 8.36 11.93% - - 8.63 12.33%
19 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 224.89 165.04 73.39% 20.63 9.17% - - 21.38 9.51%
20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 224.89 165.04 73.39% 20.63 9.17% - - 21.38 9.51%
21 016912 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 23.16 17.69 76.37% 2.21 9.55% - - 2.32 10.02%
22 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 23.16 17.69 76.37% 2.21 9.55% - - 2.32 10.02%
23 018516 恒越安裕純債債券 詳情 18.78 8.16 43.46% 2.72 14.49% - - - -
24 019112 恒越短債債券D 詳情 250.04 75.40 30.16% 12.57 5.03% - - 38.76 15.50%
25 019257 恒越智選科技混合A 詳情 51.44 34.91 67.87% 5.82 11.31% - - 3.04 5.91%
26 019258 恒越智選科技混合C 詳情 51.44 34.91 67.87% 5.82 11.31% - - 3.04 5.91%
27 021127 恒越季季樂3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 55.89 14.03 25.10% 3.51 6.27% - - 12.30 22.01%
28 021128 恒越季季樂3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 55.89 14.03 25.10% 3.51 6.27% - - 12.30 22.01%

顯示全部基金明細(xì)>>

恒越基金 2024年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-09-13

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 013028 恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 詳情 -0.20 - - - - - - - -
2 012687 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) 詳情 0.05 - - - - - - - -

恒越基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 195.68 159.38 81.45% 13.28 6.79% - - 12.41 6.34%
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 722.34 595.21 82.40% 49.60 6.87% - - 64.51 8.93%
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 195.68 159.38 81.45% 13.28 6.79% - - 12.41 6.34%
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 722.34 595.21 82.40% 49.60 6.87% - - 64.51 8.93%
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 517.03 438.69 84.85% 36.56 7.07% - - 31.27 6.05%
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 517.03 438.69 84.85% 36.56 7.07% - - 31.27 6.05%
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 290.18 215.73 74.34% 26.97 9.29% - - 36.47 12.57%
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 290.18 215.73 74.34% 26.97 9.29% - - 36.47 12.57%
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 48.86 21.92 44.86% 3.13 6.41% - - 2.66 5.44%
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 48.86 21.92 44.86% 3.13 6.41% - - 2.66 5.44%
11 011815 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 詳情 134.07 110.33 82.29% 13.79 10.29% - - - -
12 011919 恒越短債債券A 詳情 158.35 43.69 27.59% 7.28 4.60% - - 20.48 12.93%
13 011920 恒越短債債券C 詳情 158.35 43.69 27.59% 7.28 4.60% - - 20.48 12.93%
14 012572 恒越樂享添利混合A 詳情 68.04 37.27 54.78% 6.99 10.27% - - 13.96 20.52%
15 012573 恒越樂享添利混合C 詳情 68.04 37.27 54.78% 6.99 10.27% - - 13.96 20.52%
16 012846 恒越藍(lán)籌精選混合 詳情 281.22 231.93 82.47% 38.65 13.75% - - - -
17 013028 恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 詳情 58.23 42.75 73.43% 7.13 12.24% - - - -
18 014220 恒越醫(yī)療健康精選混合A 詳情 46.07 28.40 61.64% 4.73 10.27% - - 4.73 10.26%
19 014221 恒越醫(yī)療健康精選混合C 詳情 46.07 28.40 61.64% 4.73 10.27% - - 4.73 10.26%
20 015150 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 詳情 131.21 96.21 73.33% 12.03 9.17% - - 12.08 9.20%
21 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 詳情 131.21 96.21 73.33% 12.03 9.17% - - 12.08 9.20%
22 016912 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 20.18 9.78 48.45% 1.22 6.06% - - 1.41 6.99%
23 016913 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 20.18 9.78 48.45% 1.22 6.06% - - 1.41 6.99%
24 018516 恒越安裕純債債券 詳情 18.00 4.55 25.30% 1.52 8.43% - - - -
25 019112 恒越短債債券D 詳情 158.35 43.69 27.59% 7.28 4.60% - - 20.48 12.93%
26 019257 恒越智選科技混合A 詳情 36.72 22.39 60.97% 3.73 10.16% - - 1.74 4.75%
27 019258 恒越智選科技混合C 詳情 36.72 22.39 60.97% 3.73 10.16% - - 1.74 4.75%

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