國(guó)融基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

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國(guó)融基金 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 詳情 57.15 23.79 41.62% 3.96 6.94% 18.52 32.40% 0.63 1.11%
2 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 詳情 57.15 23.79 41.62% 3.96 6.94% 18.52 32.40% 0.63 1.11%
3 006231 國(guó)融融君混合A 詳情 66.16 29.00 43.84% 4.83 7.31% 23.19 35.06% 0.08 0.12%
4 006232 國(guó)融融君混合C 詳情 66.16 29.00 43.84% 4.83 7.31% 23.19 35.06% 0.08 0.12%
5 006601 國(guó)融融泰靈活配置混合A 詳情 187.12 85.43 45.65% 14.24 7.61% 71.38 38.15% - -
6 006602 國(guó)融融泰靈活配置混合C 詳情 187.12 85.43 45.65% 14.24 7.61% 71.38 38.15% - -
7 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 詳情 122.90 56.40 45.89% 9.40 7.65% 44.98 36.60% 0.07 0.05%
8 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 詳情 122.90 56.40 45.89% 9.40 7.65% 44.98 36.60% 0.07 0.05%
9 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 詳情 291.35 142.00 48.74% 23.67 8.12% 103.85 35.64% 5.12 1.76%
10 007382 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 詳情 291.35 142.00 48.74% 23.67 8.12% 103.85 35.64% 5.12 1.76%
11 007875 國(guó)融融興混合A 詳情 630.48 86.29 13.69% 14.38 2.28% 510.65 80.99% 4.15 0.66%
12 007876 國(guó)融融興混合C 詳情 630.48 86.29 13.69% 14.38 2.28% 510.65 80.99% 4.15 0.66%

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國(guó)融基金 2020年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-07-03

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006356 國(guó)融穩(wěn)融債券A 詳情 0.09 - - - - 0.00 0.22% - -
2 006357 國(guó)融穩(wěn)融債券C 詳情 0.09 - - - - 0.00 0.22% - -

國(guó)融基金 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 詳情 40.86 17.98 44.00% 3.00 7.33% 13.56 33.18% 0.44 1.07%
2 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 詳情 40.86 17.98 44.00% 3.00 7.33% 13.56 33.18% 0.44 1.07%
3 006231 國(guó)融融君混合A 詳情 36.51 16.58 45.41% 2.76 7.57% 12.24 33.53% 0.04 0.11%
4 006232 國(guó)融融君混合C 詳情 36.51 16.58 45.41% 2.76 7.57% 12.24 33.53% 0.04 0.11%
5 006601 國(guó)融融泰靈活配置混合A 詳情 143.41 74.33 51.83% 12.39 8.64% 47.33 33.00% - -
6 006602 國(guó)融融泰靈活配置混合C 詳情 143.41 74.33 51.83% 12.39 8.64% 47.33 33.00% - -
7 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 詳情 78.16 36.62 46.86% 6.10 7.81% 28.00 35.83% 0.06 0.08%
8 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 詳情 78.16 36.62 46.86% 6.10 7.81% 28.00 35.83% 0.06 0.08%
9 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 詳情 207.29 105.83 51.05% 17.64 8.51% 69.95 33.74% 3.58 1.73%
10 007382 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 詳情 207.29 105.83 51.05% 17.64 8.51% 69.95 33.74% 3.58 1.73%
11 007875 國(guó)融融興混合A 詳情 451.87 72.06 15.95% 12.01 2.66% 355.45 78.66% 3.39 0.75%
12 007876 國(guó)融融興混合C 詳情 451.87 72.06 15.95% 12.01 2.66% 355.45 78.66% 3.39 0.75%

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