國融基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 006718 詳情 混合型-偏股 06-16 1.7500 1.8000 0.48% -3.84% 23.08% 3.10 周德生 0.15% 購買
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 006719 詳情 混合型-偏股 06-16 1.7939 1.8439 0.48% -3.94% 22.84% 9.88 周德生 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合C 006602 詳情 混合型-靈活 06-16 0.7227 0.7827 0.14% 1.50% 3.41% 0.64 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合A 006601 詳情 混合型-靈活 06-16 0.7266 0.7866 0.14% 1.49% 3.40% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融銀靈活配置混合A 006009 詳情 混合型-靈活 06-16 0.3773 0.4273 1.34% -9.93% 2.81% 0.10 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融銀靈活配置混合C 006010 詳情 混合型-靈活 06-16 0.3714 0.4214 1.34% -10.03% 2.60% 0.88 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券C 016152 詳情 債券型-長債 06-16 1.0543 1.0723 0.04% 1.22% 2.41% 0.00 李青華 0.00% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券A 016151 詳情 債券型-長債 06-16 1.0525 1.0845 0.03% 1.26% 2.20% 4.08 李青華 0.08% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疉 007383 詳情 債券型-長債 06-16 1.0770 1.0770 0.02% 0.39% 1.80% 5.30 顧喆彬 0.025% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疌 007384 詳情 債券型-長債 06-16 1.0678 1.0678 0.01% 0.26% 1.57% 0.00 顧喆彬 0.00% 購買
國融添益增強債券A 016618 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0511 1.0511 0.02% 0.90% 0.40% 0.43 賈雨璇 等 0.08% 購買
國融融君混合A 006231 詳情 混合型-靈活 06-16 0.9694 1.0694 0.01% 0.13% 0.25% 0.03 顧喆彬 等 0.12% 購買
國融添益增強債券C 016619 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0410 1.0410 0.02% 0.71% 0.02% 2.32 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融君混合C 006232 詳情 混合型-靈活 06-16 0.9493 1.0493 0.01% -0.02% 0.00% 0.07 顧喆彬 等 0.00% 購買
國融融興混合A 007875 詳情 混合型-靈活 06-16 0.5772 0.5772 1.09% -12.41% -7.26% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融興混合C 007876 詳情 混合型-靈活 06-16 0.5705 0.5705 1.06% -12.51% -7.48% 0.01 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融信消費嚴(yán)選混合A 007381 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7233 0.7733 0.19% -17.95% -23.65% 0.10 賈雨璇 等 0.15% 購買
國融融信消費嚴(yán)選混合C 007382 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7129 0.7629 0.20% -18.02% -23.80% 0.02 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023257 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0035 1.0035 0.01% - - 2.66 顧喆彬 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)