國融基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 006718 詳情 混合型-偏股 04-30 1.8291 1.8791 2.47% -0.23% 32.02% 3.10 周德生 0.15% 購買
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 006719 詳情 混合型-偏股 04-30 1.8754 1.9254 2.47% -0.33% 31.75% 9.88 周德生 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合A 006601 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7218 0.7818 0.01% 2.37% 3.35% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融泰靈活配置混合C 006602 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7179 0.7779 0.01% 2.37% 3.34% 0.64 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券C 016152 詳情 債券型-長債 04-30 1.0484 1.0664 0.02% 2.16% 2.89% 0.00 李青華 0.00% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券A 016151 詳情 債券型-長債 04-30 1.0466 1.0786 0.03% 2.22% 2.71% 4.08 李青華 0.08% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疉 007383 詳情 債券型-長債 04-30 1.0751 1.0751 0.05% 0.86% 2.01% 5.30 顧喆彬 0.025% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疌 007384 詳情 債券型-長債 04-30 1.0662 1.0662 0.04% 0.74% 1.79% 0.00 顧喆彬 0.00% 購買
國融添益增強(qiáng)債券A 016618 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0463 1.0463 0.08% 1.74% 0.73% 0.43 賈雨璇 等 0.08% 購買
國融添益增強(qiáng)債券C 016619 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0368 1.0368 0.08% 1.55% 0.36% 2.32 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融君混合A 006231 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9690 1.0690 -0.01% 0.76% -0.33% 0.03 顧喆彬 等 0.12% 購買
國融融君混合C 006232 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9492 1.0492 -0.01% 0.60% -0.58% 0.07 顧喆彬 等 0.00% 購買
國融融銀靈活配置混合A 006009 詳情 混合型-靈活 04-30 0.3961 0.4461 2.11% -11.13% -0.70% 0.10 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融銀靈活配置混合C 006010 詳情 混合型-靈活 04-30 0.3901 0.4401 2.15% -11.20% -0.89% 0.88 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融興混合A 007875 詳情 混合型-靈活 04-30 0.6040 0.6040 1.80% -7.26% -5.54% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融興混合C 007876 詳情 混合型-靈活 04-30 0.5972 0.5972 1.81% -7.37% -5.73% 0.01 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 007381 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7611 0.8111 0.82% -15.58% -23.16% 0.10 賈雨璇 等 0.15% 購買
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 007382 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7503 0.8003 0.81% -15.67% -23.31% 0.02 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023257 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0019 1.0019 0.00% - - 2.66 顧喆彬 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)