國融基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

選擇基金類型：

國融基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 12.09 3.29 27.23% 0.55 4.54% 4.93 40.78% 0.28 2.30%
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 12.09 3.29 27.23% 0.55 4.54% 4.93 40.78% 0.28 2.30%
3 006231 國融融君混合A 詳情 50.20 16.25 32.36% 2.71 5.39% 28.12 56.02% 0.02 0.04%
4 006232 國融融君混合C 詳情 50.20 16.25 32.36% 2.71 5.39% 28.12 56.02% 0.02 0.04%
5 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 35.81 4.93 13.76% 0.82 2.29% 27.05 75.54% 0.01 0.03%
6 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 35.81 4.93 13.76% 0.82 2.29% 27.05 75.54% 0.01 0.03%
7 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 詳情 61.38 27.61 44.98% 4.60 7.50% 26.09 42.50% 0.01 0.02%
8 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 詳情 61.38 27.61 44.98% 4.60 7.50% 26.09 42.50% 0.01 0.02%
9 007381 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 詳情 211.87 74.43 35.13% 12.40 5.85% 115.18 54.36% 1.55 0.73%
10 007382 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 詳情 211.87 74.43 35.13% 12.40 5.85% 115.18 54.36% 1.55 0.73%
11 007875 國融融興混合A 詳情 105.87 10.53 9.94% 1.75 1.66% 90.07 85.07% 0.52 0.49%
12 007876 國融融興混合C 詳情 105.87 10.53 9.94% 1.75 1.66% 90.07 85.07% 0.52 0.49%

顯示全部基金明細(xì)>>

國融基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 6.08 1.68 27.57% 0.28 4.60% 2.47 40.63% 0.13 2.07%
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 6.08 1.68 27.57% 0.28 4.60% 2.47 40.63% 0.13 2.07%
3 006231 國融融君混合A 詳情 33.14 9.81 29.60% 1.63 4.93% 20.08 60.61% 0.02 0.06%
4 006232 國融融君混合C 詳情 33.14 9.81 29.60% 1.63 4.93% 20.08 60.61% 0.02 0.06%
5 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 22.81 2.61 11.46% 0.44 1.91% 18.28 80.11% - -
6 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 22.81 2.61 11.46% 0.44 1.91% 18.28 80.11% - -
7 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 詳情 35.99 16.13 44.82% 2.69 7.47% 15.61 43.38% 0.00 0.00%
8 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 詳情 35.99 16.13 44.82% 2.69 7.47% 15.61 43.38% 0.00 0.00%
9 007381 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 詳情 140.15 42.99 30.67% 7.16 5.11% 84.77 60.49% 1.02 0.73%
10 007382 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 詳情 140.15 42.99 30.67% 7.16 5.11% 84.77 60.49% 1.02 0.73%
11 007875 國融融興混合A 詳情 74.73 6.40 8.56% 1.07 1.43% 65.46 87.60% 0.32 0.43%
12 007876 國融融興混合C 詳情 74.73 6.40 8.56% 1.07 1.43% 65.46 87.60% 0.32 0.43%

顯示全部基金明細(xì)>>