國(guó)融基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

選擇基金類型：

國(guó)融基金 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 詳情 179.59 123.56 68.80% 20.59 11.47% - - 18.44 10.27%
2 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 詳情 179.59 123.56 68.80% 20.59 11.47% - - 18.44 10.27%
3 006231 國(guó)融融君混合A 詳情 14.89 10.18 68.38% 1.70 11.40% - - 0.01 0.06%
4 006232 國(guó)融融君混合C 詳情 14.89 10.18 68.38% 1.70 11.40% - - 0.01 0.06%
5 006601 國(guó)融融泰靈活配置混合A 詳情 9.35 5.22 55.79% 0.87 9.30% - - 0.26 2.83%
6 006602 國(guó)融融泰靈活配置混合C 詳情 9.35 5.22 55.79% 0.87 9.30% - - 0.26 2.83%
7 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 詳情 21.40 15.66 73.19% 2.61 12.20% - - 0.13 0.60%
8 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 詳情 21.40 15.66 73.19% 2.61 12.20% - - 0.13 0.60%
9 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 詳情 54.18 38.96 71.90% 6.49 11.98% - - 0.64 1.18%
10 007382 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 詳情 54.18 38.96 71.90% 6.49 11.98% - - 0.64 1.18%
11 007383 國(guó)融穩(wěn)益?zhèn)疉 詳情 45.27 17.23 38.05% 5.74 12.68% - - 5.08 11.23%
12 007384 國(guó)融穩(wěn)益?zhèn)疌 詳情 45.27 17.23 38.05% 5.74 12.68% - - 5.08 11.23%
13 007875 國(guó)融融興混合A 詳情 11.05 6.59 59.61% 1.10 9.93% - - 0.37 3.31%
14 007876 國(guó)融融興混合C 詳情 11.05 6.59 59.61% 1.10 9.93% - - 0.37 3.31%
15 016151 國(guó)融穩(wěn)泰純債債券A 詳情 11.61 6.18 53.28% 2.06 17.76% - - 0.05 0.39%
16 016152 國(guó)融穩(wěn)泰純債債券C 詳情 11.61 6.18 53.28% 2.06 17.76% - - 0.05 0.39%

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國(guó)融基金 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 詳情 6.88 4.17 60.58% 0.69 10.10% - - 0.53 7.71%
2 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 詳情 6.88 4.17 60.58% 0.69 10.10% - - 0.53 7.71%
3 006231 國(guó)融融君混合A 詳情 7.01 4.73 67.49% 0.79 11.25% - - 0.00 0.06%
4 006232 國(guó)融融君混合C 詳情 7.01 4.73 67.49% 0.79 11.25% - - 0.00 0.06%
5 006601 國(guó)融融泰靈活配置混合A 詳情 4.35 2.39 54.91% 0.40 9.15% - - 0.08 1.73%
6 006602 國(guó)融融泰靈活配置混合C 詳情 4.35 2.39 54.91% 0.40 9.15% - - 0.08 1.73%
7 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 詳情 11.57 8.60 74.39% 1.43 12.40% - - 0.04 0.35%
8 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 詳情 11.57 8.60 74.39% 1.43 12.40% - - 0.04 0.35%
9 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 詳情 29.28 21.35 72.90% 3.56 12.15% - - 0.37 1.25%
10 007382 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 詳情 29.28 21.35 72.90% 3.56 12.15% - - 0.37 1.25%
11 007383 國(guó)融穩(wěn)益?zhèn)疉 詳情 26.47 10.42 39.38% 3.47 13.13% - - 4.14 15.66%
12 007384 國(guó)融穩(wěn)益?zhèn)疌 詳情 26.47 10.42 39.38% 3.47 13.13% - - 4.14 15.66%
13 007875 國(guó)融融興混合A 詳情 5.40 3.22 59.57% 0.54 9.93% - - 0.16 2.96%
14 007876 國(guó)融融興混合C 詳情 5.40 3.22 59.57% 0.54 9.93% - - 0.16 2.96%

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