國融基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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國融基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 376.97 271.60 72.05% 45.27 12.01% - - 42.10 11.17%
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 376.97 271.60 72.05% 45.27 12.01% - - 42.10 11.17%
3 006231 國融融君混合A 詳情 11.34 7.13 62.86% 1.19 10.48% - - 0.02 0.20%
4 006232 國融融君混合C 詳情 11.34 7.13 62.86% 1.19 10.48% - - 0.02 0.20%
5 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 12.79 6.21 48.59% 1.75 13.70% - - 1.55 12.12%
6 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 12.79 6.21 48.59% 1.75 13.70% - - 1.55 12.12%
7 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 詳情 1,131.32 852.05 75.31% 142.01 12.55% - - 122.22 10.80%
8 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 詳情 1,131.32 852.05 75.31% 142.01 12.55% - - 122.22 10.80%
9 007381 國融融信消費嚴選混合A 詳情 34.85 26.87 77.09% 4.48 12.85% - - 0.42 1.20%
10 007382 國融融信消費嚴選混合C 詳情 34.85 26.87 77.09% 4.48 12.85% - - 0.42 1.20%
11 007383 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 詳情 192.82 98.41 51.04% 32.80 17.01% - - 0.02 0.01%
12 007384 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 詳情 192.82 98.41 51.04% 32.80 17.01% - - 0.02 0.01%
13 007875 國融融興混合A 詳情 10.71 6.16 57.47% 1.03 9.58% - - 0.49 4.57%
14 007876 國融融興混合C 詳情 10.71 6.16 57.47% 1.03 9.58% - - 0.49 4.57%
15 016151 國融穩(wěn)泰純債債券A 詳情 94.29 42.79 45.37% 14.26 15.12% - - 0.05 0.06%
16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 詳情 94.29 42.79 45.37% 14.26 15.12% - - 0.05 0.06%
17 016618 國融添益增強債券A 詳情 403.11 147.88 36.69% 55.46 13.76% - - 143.84 35.68%
18 016619 國融添益增強債券C 詳情 403.11 147.88 36.69% 55.46 13.76% - - 143.84 35.68%

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國融基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 194.54 140.86 72.41% 23.48 12.07% - - 21.78 11.19%
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 194.54 140.86 72.41% 23.48 12.07% - - 21.78 11.19%
3 006231 國融融君混合A 詳情 6.35 4.17 65.60% 0.69 10.93% - - 0.00 0.05%
4 006232 國融融君混合C 詳情 6.35 4.17 65.60% 0.69 10.93% - - 0.00 0.05%
5 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 4.16 2.10 50.55% 0.38 9.17% - - 0.15 3.50%
6 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 4.16 2.10 50.55% 0.38 9.17% - - 0.15 3.50%
7 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 詳情 90.13 69.18 76.75% 11.53 12.79% - - 7.90 8.76%
8 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 詳情 90.13 69.18 76.75% 11.53 12.79% - - 7.90 8.76%
9 007381 國融融信消費嚴選混合A 詳情 20.22 15.82 78.25% 2.64 13.04% - - 0.23 1.12%
10 007382 國融融信消費嚴選混合C 詳情 20.22 15.82 78.25% 2.64 13.04% - - 0.23 1.12%
11 007383 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 詳情 34.02 20.76 61.02% 6.92 20.34% - - 0.01 0.03%
12 007384 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 詳情 34.02 20.76 61.02% 6.92 20.34% - - 0.01 0.03%
13 007875 國融融興混合A 詳情 4.57 2.53 55.30% 0.42 9.22% - - 0.13 2.92%
14 007876 國融融興混合C 詳情 4.57 2.53 55.30% 0.42 9.22% - - 0.13 2.92%
15 016151 國融穩(wěn)泰純債債券A 詳情 29.77 15.15 50.88% 5.05 16.96% - - 0.05 0.18%
16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 詳情 29.77 15.15 50.88% 5.05 16.96% - - 0.05 0.18%
17 016618 國融添益增強債券A 詳情 73.47 27.20 37.02% 10.20 13.88% - - 25.20 34.30%
18 016619 國融添益增強債券C 詳情 73.47 27.20 37.02% 10.20 13.88% - - 25.20 34.30%

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