國融基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

選擇基金類型：

國融基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 258.31 183.09 70.88% 30.52 11.81% - - 27.70 10.72%
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 258.31 183.09 70.88% 30.52 11.81% - - 27.70 10.72%
3 006231 國融融君混合A 詳情 64.69 40.32 62.34% 5.23 8.08% - - 9.38 14.51%
4 006232 國融融君混合C 詳情 64.69 40.32 62.34% 5.23 8.08% - - 9.38 14.51%
5 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 137.99 99.60 72.18% 19.99 14.48% - - 2.12 1.54%
6 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 137.99 99.60 72.18% 19.99 14.48% - - 2.12 1.54%
7 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 詳情 1,592.60 1,206.75 75.77% 201.12 12.63% - - 176.73 11.10%
8 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 詳情 1,592.60 1,206.75 75.77% 201.12 12.63% - - 176.73 11.10%
9 007381 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 詳情 22.20 17.60 79.27% 2.93 13.21% - - 0.33 1.50%
10 007382 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 詳情 22.20 17.60 79.27% 2.93 13.21% - - 0.33 1.50%
11 007383 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 詳情 284.12 157.04 55.27% 52.35 18.42% - - 0.05 0.02%
12 007384 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 詳情 284.12 157.04 55.27% 52.35 18.42% - - 0.05 0.02%
13 007875 國融融興混合A 詳情 10.97 7.64 69.63% 1.27 11.61% - - 0.76 6.96%
14 007876 國融融興混合C 詳情 10.97 7.64 69.63% 1.27 11.61% - - 0.76 6.96%
15 016151 國融穩(wěn)泰純債債券A 詳情 209.89 98.51 46.94% 32.84 15.65% - - 0.03 0.01%
16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 詳情 209.89 98.51 46.94% 32.84 15.65% - - 0.03 0.01%
17 016618 國融添益增強(qiáng)債券A 詳情 1,930.06 796.43 41.26% 298.66 15.47% - - 737.77 38.22%
18 016619 國融添益增強(qiáng)債券C 詳情 1,930.06 796.43 41.26% 298.66 15.47% - - 737.77 38.22%

顯示全部基金明細(xì)>>

國融基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 144.29 102.96 71.35% 17.16 11.89% - - 15.72 10.90%
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 144.29 102.96 71.35% 17.16 11.89% - - 15.72 10.90%
3 006231 國融融君混合A 詳情 8.96 3.27 36.50% 0.48 5.35% - - 0.23 2.57%
4 006232 國融融君混合C 詳情 8.96 3.27 36.50% 0.48 5.35% - - 0.23 2.57%
5 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 84.25 60.91 72.30% 12.25 14.54% - - 1.36 1.62%
6 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 84.25 60.91 72.30% 12.25 14.54% - - 1.36 1.62%
7 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 詳情 950.14 712.80 75.02% 118.80 12.50% - - 108.60 11.43%
8 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 詳情 950.14 712.80 75.02% 118.80 12.50% - - 108.60 11.43%
9 007381 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 詳情 17.53 9.30 53.07% 1.55 8.84% - - 0.17 0.97%
10 007382 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 詳情 17.53 9.30 53.07% 1.55 8.84% - - 0.17 0.97%
11 007383 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 詳情 138.51 77.56 56.00% 25.85 18.67% - - 0.01 0.01%
12 007384 國融穩(wěn)益?zhèn)疌 詳情 138.51 77.56 56.00% 25.85 18.67% - - 0.01 0.01%
13 007875 國融融興混合A 詳情 9.27 3.40 36.68% 0.57 6.11% - - 0.29 3.12%
14 007876 國融融興混合C 詳情 9.27 3.40 36.68% 0.57 6.11% - - 0.29 3.12%
15 016151 國融穩(wěn)泰純債債券A 詳情 78.85 37.42 47.46% 12.47 15.82% - - 0.02 0.03%
16 016152 國融穩(wěn)泰純債債券C 詳情 78.85 37.42 47.46% 12.47 15.82% - - 0.02 0.03%
17 016618 國融添益增強(qiáng)債券A 詳情 797.69 326.81 40.97% 122.56 15.36% - - 319.72 40.08%
18 016619 國融添益增強(qiáng)債券C 詳情 797.69 326.81 40.97% 122.56 15.36% - - 319.72 40.08%

顯示全部基金明細(xì)>>