博道基金管理有限公司

Broad Asset Management Co., Ltd

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

博道基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006160 博道啟航混合A 詳情 448.69 349.97 78.00% 58.33 13.00% - - 25.08 5.59%
2 006161 博道啟航混合C 詳情 448.69 349.97 78.00% 58.33 13.00% - - 25.08 5.59%
3 006511 博道卓遠混合A 詳情 156.33 126.75 81.08% 10.56 6.76% - - 4.30 2.75%
4 006512 博道卓遠混合C 詳情 156.33 126.75 81.08% 10.56 6.76% - - 4.30 2.75%
5 006593 博道中證500增強A 詳情 1,505.92 1,161.47 77.13% 154.86 10.28% - - 145.20 9.64%
6 006594 博道中證500增強C 詳情 1,505.92 1,161.47 77.13% 154.86 10.28% - - 145.20 9.64%
7 007044 博道滬深300指數(shù)增強A 詳情 1,122.87 768.27 68.42% 102.44 9.12% - - 208.64 18.58%
8 007045 博道滬深300指數(shù)增強C 詳情 1,122.87 768.27 68.42% 102.44 9.12% - - 208.64 18.58%
9 007126 博道遠航混合A 詳情 2,746.31 2,026.69 73.80% 337.78 12.30% - - 360.53 13.13%
10 007127 博道遠航混合C 詳情 2,746.31 2,026.69 73.80% 337.78 12.30% - - 360.53 13.13%
11 007470 博道叁佰智航股票A 詳情 1,751.82 1,281.63 73.16% 174.77 9.98% - - 272.61 15.56%
12 007471 博道叁佰智航股票C 詳情 1,751.82 1,281.63 73.16% 174.77 9.98% - - 272.61 15.56%
13 007825 博道志遠混合A 詳情 120.63 82.02 67.99% 13.67 11.33% - - 15.12 12.53%
14 007826 博道志遠混合C 詳情 120.63 82.02 67.99% 13.67 11.33% - - 15.12 12.53%
15 007831 博道伍佰智航股票A 詳情 1,170.96 887.04 75.75% 147.84 12.63% - - 117.64 10.05%
16 007832 博道伍佰智航股票C 詳情 1,170.96 887.04 75.75% 147.84 12.63% - - 117.64 10.05%
17 008208 博道嘉泰回報混合 詳情 1,055.09 922.14 87.40% 115.27 10.92% - - - -
18 008318 博道久航混合A 詳情 654.86 462.62 70.64% 77.10 11.77% - - 99.76 15.23%
19 008319 博道久航混合C 詳情 654.86 462.62 70.64% 77.10 11.77% - - 99.76 15.23%
20 008467 博道嘉瑞混合A 詳情 1,021.13 797.08 78.06% 132.85 13.01% - - 74.19 7.27%
21 008468 博道嘉瑞混合C 詳情 1,021.13 797.08 78.06% 132.85 13.01% - - 74.19 7.27%
22 008547 博道安遠6個月持有期混合 詳情 51.77 26.71 51.59% 5.72 11.05% - - - -
23 008793 博道嘉元混合A 詳情 492.60 397.43 80.68% 66.24 13.45% - - 12.75 2.59%
24 008794 博道嘉元混合C 詳情 492.60 397.43 80.68% 66.24 13.45% - - 12.75 2.59%
25 010147 博道嘉興一年持有期混合 詳情 1,083.61 900.74 83.12% 150.12 13.85% - - - -
26 010404 博道盛利6個月持有期混合 詳情 91.12 65.33 71.69% 12.25 13.44% - - - -
27 010755 博道睿見一年持有期混合 詳情 454.87 374.10 82.24% 62.35 13.71% - - - -
28 010967 博道嘉豐混合A 詳情 1,626.64 1,216.27 74.77% 202.71 12.46% - - 159.06 9.78%
29 010968 博道嘉豐混合C 詳情 1,626.64 1,216.27 74.77% 202.71 12.46% - - 159.06 9.78%
30 010998 博道消費智航A 詳情 397.35 314.56 79.16% 52.43 13.19% - - 13.16 3.31%
31 012124 博道盛彥混合A 詳情 362.44 312.61 86.25% 26.05 7.19% - - 8.29 2.29%
32 012125 博道盛彥混合C 詳情 362.44 312.61 86.25% 26.05 7.19% - - 8.29 2.29%
33 013641 博道成長智航股票A 詳情 3,336.19 2,396.03 71.82% 399.34 11.97% - - 520.64 15.61%
34 013642 博道成長智航股票C 詳情 3,336.19 2,396.03 71.82% 399.34 11.97% - - 520.64 15.61%
35 013693 博道盛興一年持有期混合 詳情 142.13 109.54 77.08% 18.26 12.85% - - - -
36 015104 博道研究恒選混合A 詳情 86.80 62.50 72.01% 10.42 12.00% - - 5.02 5.79%
37 015105 博道研究恒選混合C 詳情 86.80 62.50 72.01% 10.42 12.00% - - 5.02 5.79%
38 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A 詳情 57.28 40.09 69.99% 7.52 13.12% - - 6.85 11.95%
39 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合C 詳情 57.28 40.09 69.99% 7.52 13.12% - - 6.85 11.95%
40 016840 博道惠泰優(yōu)選混合A 詳情 941.69 701.13 74.45% 116.86 12.41% - - 104.37 11.08%
41 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 詳情 941.69 701.13 74.45% 116.86 12.41% - - 104.37 11.08%
42 017134 博道和祥多元穩(wěn)健債券A 詳情 212.41 106.16 49.98% 15.17 7.14% - - 23.72 11.17%
43 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 詳情 212.41 106.16 49.98% 15.17 7.14% - - 23.72 11.17%
44 017644 博道中證1000指數(shù)增強A 詳情 158.15 116.91 73.92% 17.54 11.09% - - 8.61 5.44%
45 017645 博道中證1000指數(shù)增強C 詳情 158.15 116.91 73.92% 17.54 11.09% - - 8.61 5.44%
46 018695 博道消費智航C 詳情 397.35 314.56 79.16% 52.43 13.19% - - 13.16 3.31%
47 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 73.79 30.83 41.79% 7.71 10.45% - - 30.83 41.79%
48 019124 博道紅利智航股票A 詳情 1,115.34 836.52 75.00% 139.42 12.50% - - 116.89 10.48%
49 019125 博道紅利智航股票C 詳情 1,115.34 836.52 75.00% 139.42 12.50% - - 116.89 10.48%
50 019497 博道明遠混合A 詳情 235.79 151.27 64.15% 25.21 10.69% - - 48.09 20.40%
51 019501 博道明遠混合C 詳情 235.79 151.27 64.15% 25.21 10.69% - - 48.09 20.40%
52 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 詳情 222.11 112.43 50.62% 28.11 12.65% - - 56.47 25.42%
53 021324 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 詳情 222.11 112.43 50.62% 28.11 12.65% - - 56.47 25.42%

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博道基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006160 博道啟航混合A 詳情 249.58 196.70 78.81% 32.78 13.14% - - 12.13 4.86%
2 006161 博道啟航混合C 詳情 249.58 196.70 78.81% 32.78 13.14% - - 12.13 4.86%
3 006511 博道卓遠混合A 詳情 89.29 72.17 80.83% 6.01 6.74% - - 2.63 2.95%
4 006512 博道卓遠混合C 詳情 89.29 72.17 80.83% 6.01 6.74% - - 2.63 2.95%
5 006593 博道中證500增強A 詳情 778.48 601.56 77.27% 80.21 10.30% - - 71.92 9.24%
6 006594 博道中證500增強C 詳情 778.48 601.56 77.27% 80.21 10.30% - - 71.92 9.24%
7 007044 博道滬深300指數(shù)增強A 詳情 356.94 251.93 70.58% 33.59 9.41% - - 50.02 14.01%
8 007045 博道滬深300指數(shù)增強C 詳情 356.94 251.93 70.58% 33.59 9.41% - - 50.02 14.01%
9 007126 博道遠航混合A 詳情 1,152.88 841.08 72.95% 140.18 12.16% - - 160.91 13.96%
10 007127 博道遠航混合C 詳情 1,152.88 841.08 72.95% 140.18 12.16% - - 160.91 13.96%
11 007470 博道叁佰智航股票A 詳情 875.17 639.92 73.12% 87.26 9.97% - - 135.07 15.43%
12 007471 博道叁佰智航股票C 詳情 875.17 639.92 73.12% 87.26 9.97% - - 135.07 15.43%
13 007825 博道志遠混合A 詳情 67.77 44.73 66.00% 7.45 11.00% - - 7.92 11.69%
14 007826 博道志遠混合C 詳情 67.77 44.73 66.00% 7.45 11.00% - - 7.92 11.69%
15 007831 博道伍佰智航股票A 詳情 679.77 519.48 76.42% 86.58 12.74% - - 63.74 9.38%
16 007832 博道伍佰智航股票C 詳情 679.77 519.48 76.42% 86.58 12.74% - - 63.74 9.38%
17 008208 博道嘉泰回報混合 詳情 523.13 455.84 87.14% 56.98 10.89% - - - -
18 008318 博道久航混合A 詳情 375.73 262.98 69.99% 43.83 11.67% - - 61.23 16.30%
19 008319 博道久航混合C 詳情 375.73 262.98 69.99% 43.83 11.67% - - 61.23 16.30%
20 008467 博道嘉瑞混合A 詳情 536.98 423.87 78.94% 70.65 13.16% - - 33.04 6.15%
21 008468 博道嘉瑞混合C 詳情 536.98 423.87 78.94% 70.65 13.16% - - 33.04 6.15%
22 008547 博道安遠6個月持有期混合 詳情 32.58 14.75 45.28% 3.16 9.70% - - - -
23 008793 博道嘉元混合A 詳情 251.66 201.71 80.15% 33.62 13.36% - - 7.06 2.81%
24 008794 博道嘉元混合C 詳情 251.66 201.71 80.15% 33.62 13.36% - - 7.06 2.81%
25 010147 博道嘉興一年持有期混合 詳情 556.31 458.68 82.45% 76.45 13.74% - - - -
26 010404 博道盛利6個月持有期混合 詳情 54.05 37.52 69.42% 7.04 13.02% - - - -
27 010755 博道睿見一年持有期混合 詳情 239.86 197.46 82.32% 32.91 13.72% - - - -
28 010967 博道嘉豐混合A 詳情 834.16 619.44 74.26% 103.24 12.38% - - 81.78 9.80%
29 010968 博道嘉豐混合C 詳情 834.16 619.44 74.26% 103.24 12.38% - - 81.78 9.80%
30 010998 博道消費智航A 詳情 216.66 170.30 78.60% 28.38 13.10% - - 8.78 4.05%
31 012124 博道盛彥混合A 詳情 172.17 147.26 85.53% 12.27 7.13% - - 4.14 2.41%
32 012125 博道盛彥混合C 詳情 172.17 147.26 85.53% 12.27 7.13% - - 4.14 2.41%
33 013641 博道成長智航股票A 詳情 1,873.11 1,331.89 71.11% 221.98 11.85% - - 307.88 16.44%
34 013642 博道成長智航股票C 詳情 1,873.11 1,331.89 71.11% 221.98 11.85% - - 307.88 16.44%
35 013693 博道盛興一年持有期混合 詳情 74.81 57.01 76.20% 9.50 12.70% - - - -
36 015104 博道研究恒選混合A 詳情 42.12 30.34 72.03% 5.06 12.01% - - 2.22 5.28%
37 015105 博道研究恒選混合C 詳情 42.12 30.34 72.03% 5.06 12.01% - - 2.22 5.28%
38 016637 博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合A 詳情 46.73 28.11 60.15% 5.27 11.28% - - 3.98 8.51%
39 016638 博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合C 詳情 46.73 28.11 60.15% 5.27 11.28% - - 3.98 8.51%
40 016840 博道惠泰優(yōu)選混合A 詳情 412.78 307.54 74.50% 51.26 12.42% - - 44.73 10.84%
41 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 詳情 412.78 307.54 74.50% 51.26 12.42% - - 44.73 10.84%
42 017134 博道和祥多元穩(wěn)健債券A 詳情 132.74 70.50 53.11% 10.07 7.59% - - 15.49 11.67%
43 017135 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 詳情 132.74 70.50 53.11% 10.07 7.59% - - 15.49 11.67%
44 017644 博道中證1000指數(shù)增強A 詳情 94.76 69.57 73.42% 10.44 11.01% - - 6.62 6.98%
45 017645 博道中證1000指數(shù)增強C 詳情 94.76 69.57 73.42% 10.44 11.01% - - 6.62 6.98%
46 018695 博道消費智航C 詳情 216.66 170.30 78.60% 28.38 13.10% - - 8.78 4.05%
47 019037 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 65.35 25.33 38.76% 6.33 9.69% - - 25.33 38.76%
48 019124 博道紅利智航股票A 詳情 597.53 451.49 75.56% 75.25 12.59% - - 57.50 9.62%
49 019125 博道紅利智航股票C 詳情 597.53 451.49 75.56% 75.25 12.59% - - 57.50 9.62%
50 019497 博道明遠混合A 詳情 164.16 104.68 63.76% 17.45 10.63% - - 34.48 21.01%
51 019501 博道明遠混合C 詳情 164.16 104.68 63.76% 17.45 10.63% - - 34.48 21.01%

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