博道基金管理有限公司

Broad Asset Management Co., Ltd

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 詳情 144,645.73 -62,431.38 -69,122.14 48,185.53
1.利息收入 詳情 851.11 424.38 1,258.58 631.73
其中：存款利息收入 詳情 466.30 198.31 516.42 292.57
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 61,244.90 -78,590.76 -71,540.09 18,747.53
其中：股票投資收益 詳情 28,731.65 -98,305.21 -87,250.99 7,793.98
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 2,001.26 1,637.10 -3,424.49 -2,137.43
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 8.58 -5.03 -9.62 -0.25
其中：股利收益 詳情 30,503.40 18,082.39 19,145.01 13,091.23
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 81,508.26 15,200.09 663.70 28,567.93
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 1,041.47 534.91 495.67 238.34
減：二、費用 詳情 22,896.69 11,547.25 27,526.58 14,426.73
1.管理人報酬 詳情 17,136.84 8,633.83 21,276.86 11,345.38
2.托管費 詳情 2,688.87 1,355.19 3,257.05 1,710.38
3.銷售服務(wù)費 詳情 2,437.81 1,198.60 2,341.48 1,032.39
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 155.61 86.55 132.50 73.94
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 155.61 86.55 132.50 73.94
6.其他費用 詳情 475.94 272.34 517.19 263.84
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 121,749.04 -73,978.64 -96,648.72 33,758.80
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 121,749.04 -73,978.64 -96,648.72 33,758.80
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
數(shù)據(jù)加載中...