同泰基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

同泰基金 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007770 同泰開泰混合A 詳情 145.28 108.77 74.87% 14.50 9.98% - - 6.93 4.77%
2 007771 同泰開泰混合C 詳情 145.28 108.77 74.87% 14.50 9.98% - - 6.93 4.77%
3 008050 同泰慧擇混合A 詳情 87.94 58.43 66.44% 9.74 11.07% - - 4.48 5.10%
4 008051 同泰慧擇混合C 詳情 87.94 58.43 66.44% 9.74 11.07% - - 4.48 5.10%
5 008178 同泰慧盈混合A 詳情 254.59 180.67 70.97% 30.11 11.83% - - 23.80 9.35%
6 008179 同泰慧盈混合C 詳情 254.59 180.67 70.97% 30.11 11.83% - - 23.80 9.35%
7 008180 同泰慧利混合A 詳情 175.36 125.52 71.57% 20.92 11.93% - - 8.30 4.73%
8 008181 同泰慧利混合C 詳情 175.36 125.52 71.57% 20.92 11.93% - - 8.30 4.73%
9 008728 同泰恒利純債A 詳情 97.27 34.09 35.05% 11.36 11.68% - - 21.19 21.78%
10 008729 同泰恒利純債C 詳情 97.27 34.09 35.05% 11.36 11.68% - - 21.19 21.78%
11 008842 同泰遠見混合A 詳情 65.12 47.81 73.43% 6.37 9.79% - - 3.26 5.01%
12 008843 同泰遠見混合C 詳情 65.12 47.81 73.43% 6.37 9.79% - - 3.26 5.01%
13 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 詳情 231.73 163.69 70.64% 21.83 9.42% - - 31.18 13.46%
14 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 詳情 231.73 163.69 70.64% 21.83 9.42% - - 31.18 13.46%
15 009278 同泰恒興純債A 詳情 440.26 181.28 41.18% 60.43 13.73% - - 0.01 0.00%
16 009279 同泰恒興純債C 詳情 440.26 181.28 41.18% 60.43 13.73% - - 0.01 0.00%
17 011002 同泰大健康主題混合A 詳情 96.23 66.82 69.44% 8.91 9.26% - - 12.76 13.26%
18 011003 同泰大健康主題混合C 詳情 96.23 66.82 69.44% 8.91 9.26% - - 12.76 13.26%
19 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 188.74 148.12 78.48% 19.75 10.46% - - 9.65 5.11%
20 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 188.74 148.12 78.48% 19.75 10.46% - - 9.65 5.11%
21 012696 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票A 詳情 285.49 224.26 78.56% 29.90 10.47% - - 16.32 5.72%
22 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 詳情 285.49 224.26 78.56% 29.90 10.47% - - 16.32 5.72%
23 012911 同泰滬深300量化增強A 詳情 119.42 86.88 72.76% 13.03 10.91% - - 4.32 3.62%
24 012912 同泰滬深300量化增強C 詳情 119.42 86.88 72.76% 13.03 10.91% - - 4.32 3.62%
25 013490 同泰金融精選股票A 詳情 43.03 20.94 48.68% 2.79 6.49% - - 3.71 8.61%
26 013491 同泰金融精選股票C 詳情 43.03 20.94 48.68% 2.79 6.49% - - 3.71 8.61%
27 013657 同泰同欣混合A 詳情 94.37 51.33 54.39% 10.27 10.88% - - 16.56 17.54%
28 013658 同泰同欣混合C 詳情 94.37 51.33 54.39% 10.27 10.88% - - 16.56 17.54%
29 013706 同泰泰和三個月定開債A 詳情 254.37 102.98 40.49% 34.33 13.50% - - 0.02 0.01%
30 013707 同泰泰和三個月定開債C 詳情 254.37 102.98 40.49% 34.33 13.50% - - 0.02 0.01%
31 013849 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)A 詳情 291.80 175.22 60.05% 31.28 10.72% - - 69.80 23.92%
32 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 詳情 291.80 175.22 60.05% 31.28 10.72% - - 69.80 23.92%
33 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 詳情 167.71 131.88 78.64% 17.58 10.49% - - 3.12 1.86%
34 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 詳情 167.71 131.88 78.64% 17.58 10.49% - - 3.12 1.86%
35 015145 同泰新能源1年持有股票A 詳情 103.57 76.58 73.93% 10.21 9.86% - - 3.58 3.46%
36 015146 同泰新能源1年持有股票C 詳情 103.57 76.58 73.93% 10.21 9.86% - - 3.58 3.46%
37 015340 同泰泰享中短債A 詳情 48.88 20.41 41.75% 6.80 13.92% - - 7.01 14.34%
38 015341 同泰泰享中短債C 詳情 48.88 20.41 41.75% 6.80 13.92% - - 7.01 14.34%
39 015342 同泰泰享中短債E 詳情 48.88 20.41 41.75% 6.80 13.92% - - 7.01 14.34%

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同泰基金 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007770 同泰開泰混合A 詳情 83.59 64.00 76.56% 8.53 10.21% - - 3.54 4.23%
2 007771 同泰開泰混合C 詳情 83.59 64.00 76.56% 8.53 10.21% - - 3.54 4.23%
3 008050 同泰慧擇混合A 詳情 51.41 35.37 68.80% 5.89 11.47% - - 2.56 4.98%
4 008051 同泰慧擇混合C 詳情 51.41 35.37 68.80% 5.89 11.47% - - 2.56 4.98%
5 008093 同泰慧選混合發(fā)起式A 詳情 37.78 26.96 71.36% 3.59 9.51% - - 2.01 5.31%
6 008094 同泰慧選混合發(fā)起式C 詳情 37.78 26.96 71.36% 3.59 9.51% - - 2.01 5.31%
7 008178 同泰慧盈混合A 詳情 133.57 94.70 70.90% 15.78 11.82% - - 11.74 8.79%
8 008179 同泰慧盈混合C 詳情 133.57 94.70 70.90% 15.78 11.82% - - 11.74 8.79%
9 008180 同泰慧利混合A 詳情 111.00 80.56 72.58% 13.43 12.10% - - 3.96 3.57%
10 008181 同泰慧利混合C 詳情 111.00 80.56 72.58% 13.43 12.10% - - 3.96 3.57%
11 008728 同泰恒利純債A 詳情 44.56 16.78 37.66% 5.59 12.55% - - 10.43 23.41%
12 008729 同泰恒利純債C 詳情 44.56 16.78 37.66% 5.59 12.55% - - 10.43 23.41%
13 008842 同泰遠見混合A 詳情 38.72 27.93 72.12% 3.72 9.62% - - 1.77 4.58%
14 008843 同泰遠見混合C 詳情 38.72 27.93 72.12% 3.72 9.62% - - 1.77 4.58%
15 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 詳情 131.43 93.47 71.11% 12.46 9.48% - - 18.04 13.72%
16 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 詳情 131.43 93.47 71.11% 12.46 9.48% - - 18.04 13.72%
17 009278 同泰恒興純債A 詳情 186.83 88.29 47.26% 29.43 15.75% - - 0.00 0.00%
18 009279 同泰恒興純債C 詳情 186.83 88.29 47.26% 29.43 15.75% - - 0.00 0.00%
19 011002 同泰大健康主題混合A 詳情 48.24 33.58 69.61% 4.48 9.28% - - 6.35 13.17%
20 011003 同泰大健康主題混合C 詳情 48.24 33.58 69.61% 4.48 9.28% - - 6.35 13.17%
21 012496 同泰行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 107.78 83.58 77.55% 11.14 10.34% - - 5.50 5.10%
22 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 107.78 83.58 77.55% 11.14 10.34% - - 5.50 5.10%
23 012696 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票A 詳情 146.34 115.27 78.77% 15.37 10.50% - - 8.26 5.64%
24 012697 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 詳情 146.34 115.27 78.77% 15.37 10.50% - - 8.26 5.64%
25 012911 同泰滬深300量化增強A 詳情 60.55 44.49 73.49% 6.67 11.02% - - 1.85 3.06%
26 012912 同泰滬深300量化增強C 詳情 60.55 44.49 73.49% 6.67 11.02% - - 1.85 3.06%
27 013490 同泰金融精選股票A 詳情 25.82 13.51 52.34% 1.80 6.98% - - 2.28 8.84%
28 013491 同泰金融精選股票C 詳情 25.82 13.51 52.34% 1.80 6.98% - - 2.28 8.84%
29 013657 同泰同欣混合A 詳情 57.17 32.48 56.82% 6.50 11.36% - - 10.44 18.26%
30 013658 同泰同欣混合C 詳情 57.17 32.48 56.82% 6.50 11.36% - - 10.44 18.26%
31 013706 同泰泰和三個月定開債A 詳情 166.39 73.07 43.92% 24.36 14.64% - - 0.01 0.01%
32 013707 同泰泰和三個月定開債C 詳情 166.39 73.07 43.92% 24.36 14.64% - - 0.01 0.01%
33 013849 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)A 詳情 159.22 96.25 60.45% 16.96 10.65% - - 38.34 24.08%
34 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 詳情 159.22 96.25 60.45% 16.96 10.65% - - 38.34 24.08%
35 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 詳情 68.83 53.24 77.35% 7.10 10.31% - - 3.12 4.53%
36 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 詳情 68.83 53.24 77.35% 7.10 10.31% - - 3.12 4.53%

顯示全部基金明細>>