匯泉基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

匯泉基金 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 012412 匯泉策略優(yōu)選混合A 詳情 3,818.79 3,247.63 85.04% 541.27 14.17% - - 4.82 0.13%
2 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 詳情 891.36 683.09 76.63% 113.85 12.77% - - 75.50 8.47%
3 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 詳情 891.36 683.09 76.63% 113.85 12.77% - - 75.50 8.47%
4 013939 匯泉策略優(yōu)選混合C 詳情 3,818.79 3,247.63 85.04% 541.27 14.17% - - 4.82 0.13%
5 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 詳情 290.88 227.48 78.20% 37.91 13.03% - - 10.30 3.54%
6 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 詳情 290.88 227.48 78.20% 37.91 13.03% - - 10.30 3.54%
7 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 詳情 133.46 101.38 75.97% 16.90 12.66% - - 5.45 4.09%
8 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 詳情 133.46 101.38 75.97% 16.90 12.66% - - 5.45 4.09%
9 016124 匯泉安盈回報(bào)債券A 詳情 77.26 55.05 71.25% 9.17 11.88% - - 2.31 2.98%
10 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 詳情 77.26 55.05 71.25% 9.17 11.88% - - 2.31 2.98%

匯泉基金 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 012412 匯泉策略優(yōu)選混合A 詳情 2,105.88 1,792.72 85.13% 298.79 14.19% - - 2.86 0.14%
2 013051 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合A 詳情 491.76 376.33 76.53% 62.72 12.75% - - 42.23 8.59%
3 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 詳情 491.76 376.33 76.53% 62.72 12.75% - - 42.23 8.59%
4 013939 匯泉策略優(yōu)選混合C 詳情 2,105.88 1,792.72 85.13% 298.79 14.19% - - 2.86 0.14%
5 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 詳情 98.31 77.16 78.48% 12.86 13.08% - - 3.49 3.55%
6 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 詳情 98.31 77.16 78.48% 12.86 13.08% - - 3.49 3.55%