匯泉基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -26,410.21 | -35,503.78 | -15,162.45 | 17,226.39 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 428.47 | 178.08 | 303.23 | 164.43 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 286.60 | 120.35 | 194.39 | 113.66 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -32,781.95 | -38,944.84 | -22,256.30 | -11,529.29 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -38,748.59 | -40,783.15 | -24,210.17 | -12,530.20 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 1,960.95 | 736.94 | 385.12 | 135.34 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 877.53 | -400.32 | -51.31 | -96.20 |
| 股利收益 | 詳情 | 3,128.15 | 1,501.70 | 1,620.06 | 961.76 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 5,848.64 | 3,234.19 | 6,774.84 | 28,580.16 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 94.64 | 28.78 | 15.77 | 11.09 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 2,593.40 | 1,293.54 | 4,013.37 | 2,260.61 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,974.06 | 983.96 | 3,245.85 | 1,846.63 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 345.59 | 165.41 | 540.98 | 307.77 |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 135.96 | 70.64 | 106.84 | 46.85 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 10.06 | 1.00 | 11.45 | 10.53 |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 10.06 | 1.00 | 11.45 | 10.53 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 123.02 | 70.68 | 107.37 | 48.29 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -29,003.62 | -36,797.32 | -19,175.82 | 14,965.78 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -29,003.62 | -36,797.32 | -19,175.82 | 14,965.78 |
數(shù)據(jù)加載中...