匯泉基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

匯泉基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 012412 匯泉策略優(yōu)選混合A 詳情 2,561.62 2,171.13 84.76% 361.86 14.13% - - 2.72 0.11%
2 013051 匯泉臻心致遠混合A 詳情 592.26 448.88 75.79% 74.81 12.63% - - 51.61 8.71%
3 013052 匯泉臻心致遠混合C 詳情 592.26 448.88 75.79% 74.81 12.63% - - 51.61 8.71%
4 013939 匯泉策略優(yōu)選混合C 詳情 2,561.62 2,171.13 84.76% 361.86 14.13% - - 2.72 0.11%
5 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 詳情 266.89 205.76 77.09% 34.29 12.85% - - 9.80 3.67%
6 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 詳情 266.89 205.76 77.09% 34.29 12.85% - - 9.80 3.67%
7 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 詳情 32.04 18.84 58.80% 3.14 9.80% - - 1.48 4.61%
8 014828 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 詳情 32.04 18.84 58.80% 3.14 9.80% - - 1.48 4.61%
9 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 詳情 386.67 301.41 77.95% 50.24 12.99% - - 17.32 4.48%
10 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 詳情 386.67 301.41 77.95% 50.24 12.99% - - 17.32 4.48%
11 016124 匯泉安盈回報債券A 詳情 173.88 99.83 57.41% 16.64 9.57% - - 23.92 13.76%
12 016125 匯泉安盈回報債券C 詳情 173.88 99.83 57.41% 16.64 9.57% - - 23.92 13.76%
13 018684 匯泉安盈回報債券E 詳情 173.88 99.83 57.41% 16.64 9.57% - - 23.92 13.76%

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匯泉基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 012412 匯泉策略優(yōu)選混合A 詳情 1,467.52 1,245.65 84.88% 207.61 14.15% - - 1.49 0.10%
2 013051 匯泉臻心致遠混合A 詳情 334.83 256.91 76.73% 42.82 12.79% - - 27.71 8.28%
3 013052 匯泉臻心致遠混合C 詳情 334.83 256.91 76.73% 42.82 12.79% - - 27.71 8.28%
4 013939 匯泉策略優(yōu)選混合C 詳情 1,467.52 1,245.65 84.88% 207.61 14.15% - - 1.49 0.10%
5 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 詳情 166.33 129.83 78.06% 21.64 13.01% - - 5.93 3.56%
6 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 詳情 166.33 129.83 78.06% 21.64 13.01% - - 5.93 3.56%
7 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 詳情 219.80 172.92 78.67% 28.82 13.11% - - 9.36 4.26%
8 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 詳情 219.80 172.92 78.67% 28.82 13.11% - - 9.36 4.26%
9 016124 匯泉安盈回報債券A 詳情 72.13 41.33 57.30% 6.89 9.55% - - 2.36 3.27%
10 016125 匯泉安盈回報債券C 詳情 72.13 41.33 57.30% 6.89 9.55% - - 2.36 3.27%
11 018684 匯泉安盈回報債券E 詳情 72.13 41.33 57.30% 6.89 9.55% - - 2.36 3.27%

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