睿遠基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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睿遠基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 26,265.02 22,594.76 86.03% 2,824.34 10.75% - - 814.37 3.10%
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 26,265.02 22,594.76 86.03% 2,824.34 10.75% - - 814.37 3.10%
3 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 詳情 16,645.46 14,400.91 86.52% 1,800.11 10.81% - - 408.69 2.46%
4 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 詳情 16,645.46 14,400.91 86.52% 1,800.11 10.81% - - 408.69 2.46%
5 014362 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A 詳情 13,332.25 7,785.19 58.39% 1,167.78 8.76% - - 819.55 6.15%
6 014363 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C 詳情 13,332.25 7,785.19 58.39% 1,167.78 8.76% - - 819.55 6.15%
7 018756 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券A 詳情 1,963.90 882.40 44.93% 220.60 11.23% - - 327.80 16.69%
8 018757 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券C 詳情 1,963.90 882.40 44.93% 220.60 11.23% - - 327.80 16.69%

睿遠基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 13,282.78 11,423.97 86.01% 1,428.00 10.75% - - 415.71 3.13%
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 13,282.78 11,423.97 86.01% 1,428.00 10.75% - - 415.71 3.13%
3 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 詳情 8,298.68 7,178.78 86.51% 897.35 10.81% - - 204.75 2.47%
4 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 詳情 8,298.68 7,178.78 86.51% 897.35 10.81% - - 204.75 2.47%
5 014362 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A 詳情 7,412.37 4,227.97 57.04% 634.19 8.56% - - 446.85 6.03%
6 014363 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C 詳情 7,412.37 4,227.97 57.04% 634.19 8.56% - - 446.85 6.03%
7 018756 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券A 詳情 582.35 241.34 41.44% 60.34 10.36% - - 97.80 16.79%
8 018757 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券C 詳情 582.35 241.34 41.44% 60.34 10.36% - - 97.80 16.79%