睿遠(yuǎn)基金管理有限公司
Foresight Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢(xún)：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 376,233.01 | 30,071.64 | -707,941.05 | -168,547.82 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 4,413.79 | 1,888.42 | 4,309.22 | 2,266.38 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 547.20 | 263.39 | 605.18 | 401.32 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -556,833.24 | -330,321.90 | -488,315.74 | -290,896.21 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -674,215.83 | -407,471.80 | -594,409.60 | -362,562.45 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 35,948.49 | 20,882.44 | 21,694.52 | 12,205.98 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 2,046.72 | 1,212.76 | -0.04 | - |
| 股利收益 | 詳情 | 79,387.37 | 55,054.70 | 84,399.39 | 59,460.27 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 928,621.37 | 358,490.57 | -224,004.17 | 120,037.10 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 31.09 | 14.55 | 69.64 | 44.91 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 58,206.64 | 29,576.18 | 78,492.66 | 43,343.75 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 45,663.26 | 23,072.06 | 65,581.39 | 37,205.15 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 6,012.84 | 3,019.87 | 7,576.77 | 3,975.54 |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 2,370.41 | 1,165.10 | 2,766.93 | 1,397.58 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 4,018.53 | 2,253.55 | 2,481.45 | 731.33 |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 4,018.53 | 2,253.55 | 2,481.45 | 731.33 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 94.23 | 46.26 | 81.46 | 33.49 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 318,026.37 | 495.46 | -786,433.72 | -211,891.57 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 318,026.37 | 495.46 | -786,433.72 | -211,891.57 |
數(shù)據(jù)加載中...