國(guó)投證券資產(chǎn)管理有限公司
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國(guó)投證券資產(chǎn)管理 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970003 | 安信瑞鴻中短債A | 詳情 | 604.32 | 163.83 | 27.11% | 54.61 | 9.04% | 9.65 | 1.60% | 146.07 | 24.17% |
| 2 | 970004 | 安信瑞鴻中短債B | 詳情 | 604.32 | 163.83 | 27.11% | 54.61 | 9.04% | 9.65 | 1.60% | 146.07 | 24.17% |
| 3 | 970005 | 安信瑞鴻中短債C | 詳情 | 604.32 | 163.83 | 27.11% | 54.61 | 9.04% | 9.65 | 1.60% | 146.07 | 24.17% |
| 4 | 970029 | 安信資管瑞元添利A | 詳情 | 315.12 | 115.28 | 36.58% | 28.82 | 9.15% | 1.17 | 0.37% | 22.26 | 7.06% |
| 5 | 970030 | 安信資管瑞元添利B | 詳情 | 315.12 | 115.28 | 36.58% | 28.82 | 9.15% | 1.17 | 0.37% | 22.26 | 7.06% |
| 6 | 970031 | 安信資管瑞元添利C | 詳情 | 315.12 | 115.28 | 36.58% | 28.82 | 9.15% | 1.17 | 0.37% | 22.26 | 7.06% |
| 7 | 970058 | 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A | 詳情 | 48.13 | 5.42 | 11.27% | 1.78 | 3.70% | 1.01 | 2.10% | 3.84 | 7.98% |
| 8 | 970059 | 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債B | 詳情 | 48.13 | 5.42 | 11.27% | 1.78 | 3.70% | 1.01 | 2.10% | 3.84 | 7.98% |
| 9 | 970060 | 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債C | 詳情 | 48.13 | 5.42 | 11.27% | 1.78 | 3.70% | 1.01 | 2.10% | 3.84 | 7.98% |
國(guó)投證券資產(chǎn)管理 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970003 | 安信瑞鴻中短債A | 詳情 | 214.25 | 65.87 | 30.75% | 21.96 | 10.25% | 5.42 | 2.53% | 58.79 | 27.44% |
| 2 | 970004 | 安信瑞鴻中短債B | 詳情 | 214.25 | 65.87 | 30.75% | 21.96 | 10.25% | 5.42 | 2.53% | 58.79 | 27.44% |
| 3 | 970005 | 安信瑞鴻中短債C | 詳情 | 214.25 | 65.87 | 30.75% | 21.96 | 10.25% | 5.42 | 2.53% | 58.79 | 27.44% |