國投證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級(jí): 暫無評級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

選擇基金類型：

國投證券資產(chǎn)管理 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 1,536.13 477.73 31.10% 159.24 10.37% - - 379.28 24.69%
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 1,536.13 477.73 31.10% 159.24 10.37% - - 379.28 24.69%
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 1,536.13 477.73 31.10% 159.24 10.37% - - 379.28 24.69%
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 1,720.28 769.61 44.74% 191.61 11.14% - - 419.67 24.40%
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 1,720.28 769.61 44.74% 191.61 11.14% - - 419.67 24.40%
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 1,720.28 769.61 44.74% 191.61 11.14% - - 419.67 24.40%
7 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 詳情 137.50 38.38 27.91% 3.84 2.79% - - 14.16 10.30%
8 970059 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債B 詳情 137.50 38.38 27.91% 3.84 2.79% - - 14.16 10.30%
9 970060 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 詳情 137.50 38.38 27.91% 3.84 2.79% - - 14.16 10.30%
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 60.90 30.04 49.34% 6.71 11.02% - - 1.53 2.51%
11 970078 安信資管瑞鑫一年持有期債券B 詳情 60.90 30.04 49.34% 6.71 11.02% - - 1.53 2.51%
12 970079 安信資管瑞鑫一年持有期債券C 詳情 60.90 30.04 49.34% 6.71 11.02% - - 1.53 2.51%
13 970090 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券A 詳情 86.45 47.23 54.63% 10.12 11.71% - - 4.91 5.68%
14 970091 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B 詳情 86.45 47.23 54.63% 10.12 11.71% - - 4.91 5.68%
15 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 詳情 86.45 47.23 54.63% 10.12 11.71% - - 4.91 5.68%
16 970105 安信資管天利寶貨幣 詳情 15,988.72 11,496.08 71.90% 638.67 3.99% - - 3,193.36 19.97%
17 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 詳情 40.27 10.45 25.96% 5.23 12.98% - - 1.79 4.44%
18 970155 安信資管瑞安30天持有中短債B 詳情 40.27 10.45 25.96% 5.23 12.98% - - 1.79 4.44%
19 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 詳情 40.27 10.45 25.96% 5.23 12.98% - - 1.79 4.44%

顯示全部基金明細(xì)>>

國投證券資產(chǎn)管理 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 685.63 230.41 33.61% 76.80 11.20% - - 186.74 27.24%
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 685.63 230.41 33.61% 76.80 11.20% - - 186.74 27.24%
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 685.63 230.41 33.61% 76.80 11.20% - - 186.74 27.24%
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 767.33 349.66 45.57% 87.42 11.39% - - 187.94 24.49%
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 767.33 349.66 45.57% 87.42 11.39% - - 187.94 24.49%
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 767.33 349.66 45.57% 87.42 11.39% - - 187.94 24.49%
7 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 詳情 76.52 20.34 26.58% 2.03 2.66% - - 9.31 12.17%
8 970059 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債B 詳情 76.52 20.34 26.58% 2.03 2.66% - - 9.31 12.17%
9 970060 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 詳情 76.52 20.34 26.58% 2.03 2.66% - - 9.31 12.17%
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 21.71 14.13 65.08% 3.28 15.13% - - 0.64 2.97%
11 970078 安信資管瑞鑫一年持有期債券B 詳情 21.71 14.13 65.08% 3.28 15.13% - - 0.64 2.97%
12 970079 安信資管瑞鑫一年持有期債券C 詳情 21.71 14.13 65.08% 3.28 15.13% - - 0.64 2.97%
13 970090 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券A 詳情 26.54 16.55 62.37% 3.55 13.36% - - 0.91 3.42%
14 970091 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B 詳情 26.54 16.55 62.37% 3.55 13.36% - - 0.91 3.42%
15 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 詳情 26.54 16.55 62.37% 3.55 13.36% - - 0.91 3.42%
16 970105 安信資管天利寶貨幣 詳情 7,691.53 5,677.65 73.82% 315.43 4.10% - - 1,577.13 20.50%

顯示全部基金明細(xì)>>