國投證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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國投證券資產(chǎn)管理 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 850.35 297.36 34.97% 99.12 11.66% - - 225.56 26.53%
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 850.35 297.36 34.97% 99.12 11.66% - - 225.56 26.53%
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 850.35 297.36 34.97% 99.12 11.66% - - 225.56 26.53%
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 1,479.97 423.69 28.63% 105.92 7.16% - - 204.08 13.79%
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 1,479.97 423.69 28.63% 105.92 7.16% - - 204.08 13.79%
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 1,479.97 423.69 28.63% 105.92 7.16% - - 204.08 13.79%
7 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 詳情 98.13 26.15 26.64% 2.61 2.66% - - 6.64 6.77%
8 970059 安信瑞盈3個月滾動持有債B 詳情 98.13 26.15 26.64% 2.61 2.66% - - 6.64 6.77%
9 970060 安信瑞盈3個月滾動持有債C 詳情 98.13 26.15 26.64% 2.61 2.66% - - 6.64 6.77%
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 86.35 30.42 35.23% 6.29 7.28% - - 0.84 0.97%
11 970078 安信資管瑞鑫一年持有期債券B 詳情 86.35 30.42 35.23% 6.29 7.28% - - 0.84 0.97%
12 970079 安信資管瑞鑫一年持有期債券C 詳情 86.35 30.42 35.23% 6.29 7.28% - - 0.84 0.97%
13 970090 安信資管瑞豐6個月持有債券A 詳情 115.44 45.32 39.26% 9.71 8.41% - - 2.81 2.43%
14 970091 安信資管瑞豐6個月持有債券B 詳情 115.44 45.32 39.26% 9.71 8.41% - - 2.81 2.43%
15 970092 安信資管瑞豐6個月持有債券C 詳情 115.44 45.32 39.26% 9.71 8.41% - - 2.81 2.43%
16 970105 安信資管天利寶貨幣 詳情 15,178.63 11,346.74 74.75% 630.37 4.15% - - 3,151.87 20.77%
17 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 詳情 56.51 10.49 18.56% 5.25 9.28% - - 3.41 6.04%
18 970155 安信資管瑞安30天持有中短債B 詳情 56.51 10.49 18.56% 5.25 9.28% - - 3.41 6.04%
19 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 詳情 56.51 10.49 18.56% 5.25 9.28% - - 3.41 6.04%

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國投證券資產(chǎn)管理 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 455.27 156.27 34.32% 52.09 11.44% - - 118.35 26.00%
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 455.27 156.27 34.32% 52.09 11.44% - - 118.35 26.00%
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 455.27 156.27 34.32% 52.09 11.44% - - 118.35 26.00%
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 847.89 265.13 31.27% 66.28 7.82% - - 129.99 15.33%
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 847.89 265.13 31.27% 66.28 7.82% - - 129.99 15.33%
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 847.89 265.13 31.27% 66.28 7.82% - - 129.99 15.33%
7 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 詳情 67.55 15.88 23.51% 1.59 2.35% - - 3.52 5.20%
8 970059 安信瑞盈3個月滾動持有債B 詳情 67.55 15.88 23.51% 1.59 2.35% - - 3.52 5.20%
9 970060 安信瑞盈3個月滾動持有債C 詳情 67.55 15.88 23.51% 1.59 2.35% - - 3.52 5.20%
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 45.35 14.68 32.38% 3.08 6.80% - - 0.54 1.20%
11 970078 安信資管瑞鑫一年持有期債券B 詳情 45.35 14.68 32.38% 3.08 6.80% - - 0.54 1.20%
12 970079 安信資管瑞鑫一年持有期債券C 詳情 45.35 14.68 32.38% 3.08 6.80% - - 0.54 1.20%
13 970090 安信資管瑞豐6個月持有債券A 詳情 61.29 24.12 39.35% 5.17 8.43% - - 1.56 2.55%
14 970091 安信資管瑞豐6個月持有債券B 詳情 61.29 24.12 39.35% 5.17 8.43% - - 1.56 2.55%
15 970092 安信資管瑞豐6個月持有債券C 詳情 61.29 24.12 39.35% 5.17 8.43% - - 1.56 2.55%
16 970105 安信資管天利寶貨幣 詳情 7,874.07 5,888.22 74.78% 327.12 4.15% - - 1,635.62 20.77%
17 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 詳情 25.05 4.95 19.75% 2.47 9.88% - - 1.31 5.22%
18 970155 安信資管瑞安30天持有中短債B 詳情 25.05 4.95 19.75% 2.47 9.88% - - 1.31 5.22%
19 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 詳情 25.05 4.95 19.75% 2.47 9.88% - - 1.31 5.22%

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