國(guó)投證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢(xún)：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

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國(guó)投證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 486.13 208.19 42.83% 69.40 14.28% - - 150.93 31.05%
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 486.13 208.19 42.83% 69.40 14.28% - - 150.93 31.05%
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 486.13 208.19 42.83% 69.40 14.28% - - 150.93 31.05%
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 470.40 176.89 37.60% 44.22 9.40% - - 75.50 16.05%
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 470.40 176.89 37.60% 44.22 9.40% - - 75.50 16.05%
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 470.40 176.89 37.60% 44.22 9.40% - - 75.50 16.05%
7 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 詳情 37.44 14.59 38.97% 1.46 3.90% - - 3.11 8.32%
8 970059 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債B 詳情 37.44 14.59 38.97% 1.46 3.90% - - 3.11 8.32%
9 970060 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 詳情 37.44 14.59 38.97% 1.46 3.90% - - 3.11 8.32%
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 53.44 30.82 57.66% 6.16 11.52% - - 0.50 0.93%
11 970078 安信資管瑞鑫一年持有期債券B 詳情 53.44 30.82 57.66% 6.16 11.52% - - 0.50 0.93%
12 970079 安信資管瑞鑫一年持有期債券C 詳情 53.44 30.82 57.66% 6.16 11.52% - - 0.50 0.93%
13 970090 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券A 詳情 76.52 36.09 47.16% 7.73 10.11% - - 1.30 1.69%
14 970091 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B 詳情 76.52 36.09 47.16% 7.73 10.11% - - 1.30 1.69%
15 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 詳情 76.52 36.09 47.16% 7.73 10.11% - - 1.30 1.69%
16 970105 安信資管天利寶貨幣 詳情 15,583.76 11,638.81 74.69% 646.60 4.15% - - 3,233.00 20.75%
17 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 詳情 276.10 83.37 30.20% 41.69 15.10% - - 57.70 20.90%
18 970155 安信資管瑞安30天持有中短債B 詳情 276.10 83.37 30.20% 41.69 15.10% - - 57.70 20.90%
19 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 詳情 276.10 83.37 30.20% 41.69 15.10% - - 57.70 20.90%

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)投證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 269.94 117.42 43.50% 39.14 14.50% - - 84.57 31.33%
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 269.94 117.42 43.50% 39.14 14.50% - - 84.57 31.33%
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 269.94 117.42 43.50% 39.14 14.50% - - 84.57 31.33%
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 305.14 105.61 34.61% 26.40 8.65% - - 45.86 15.03%
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 305.14 105.61 34.61% 26.40 8.65% - - 45.86 15.03%
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 305.14 105.61 34.61% 26.40 8.65% - - 45.86 15.03%
7 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 詳情 28.75 7.31 25.43% 0.73 2.54% - - 1.91 6.65%
8 970059 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債B 詳情 28.75 7.31 25.43% 0.73 2.54% - - 1.91 6.65%
9 970060 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 詳情 28.75 7.31 25.43% 0.73 2.54% - - 1.91 6.65%
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 33.08 15.97 48.28% 3.20 9.68% - - 0.28 0.85%
11 970078 安信資管瑞鑫一年持有期債券B 詳情 33.08 15.97 48.28% 3.20 9.68% - - 0.28 0.85%
12 970079 安信資管瑞鑫一年持有期債券C 詳情 33.08 15.97 48.28% 3.20 9.68% - - 0.28 0.85%
13 970090 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券A 詳情 42.88 18.22 42.50% 3.91 9.11% - - 0.78 1.81%
14 970091 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B 詳情 42.88 18.22 42.50% 3.91 9.11% - - 0.78 1.81%
15 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 詳情 42.88 18.22 42.50% 3.91 9.11% - - 0.78 1.81%
16 970105 安信資管天利寶貨幣 詳情 7,002.61 5,235.71 74.77% 290.87 4.15% - - 1,454.36 20.77%
17 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 詳情 79.66 30.66 38.49% 15.33 19.24% - - 16.71 20.98%
18 970155 安信資管瑞安30天持有中短債B 詳情 79.66 30.66 38.49% 15.33 19.24% - - 16.71 20.98%
19 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 詳情 79.66 30.66 38.49% 15.33 19.24% - - 16.71 20.98%

顯示全部基金明細(xì)>>