平安證券股份有限公司

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平安證券 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970011 平安安贏添利半年滾動持有A 詳情 - 0.28 1.52 1.55
2 970012 平安安贏添利半年滾動持有B 詳情 0.00 0.03 0.06 0.07
3 970013 平安安贏添利半年滾動持有C 詳情 - 0.01 0.03 0.03
4 970014 平安安贏添利半年滾動持有D 詳情 - - 0.00 0.00
5 970172 平安現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理 詳情 1,031.82 999.52 153.86 153.86

平安證券 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970011 平安安贏添利半年滾動持有A 詳情 - 0.20 1.80 1.87
2 970012 平安安贏添利半年滾動持有B 詳情 0.00 0.02 0.10 0.10
3 970013 平安安贏添利半年滾動持有C 詳情 0.01 0.02 0.04 0.05
4 970014 平安安贏添利半年滾動持有D 詳情 - - 0.00 0.00
5 970172 平安現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理 詳情 963.18 991.04 121.56 121.56

平安證券 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970011 平安安贏添利半年滾動持有A 詳情 - 0.20 2.00 2.10
2 970012 平安安贏添利半年滾動持有B 詳情 0.00 0.04 0.11 0.11
3 970013 平安安贏添利半年滾動持有C 詳情 - 0.05 0.05 0.05
4 970014 平安安贏添利半年滾動持有D 詳情 - - 0.00 0.00
5 970172 平安現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理 詳情 84.32 98.63 149.41 149.41

平安證券 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970011 平安安贏添利半年滾動持有A 詳情 - 0.35 2.21 2.28
2 970012 平安安贏添利半年滾動持有B 詳情 0.02 0.03 0.15 0.15
3 970013 平安安贏添利半年滾動持有C 詳情 0.01 0.04 0.10 0.10
4 970014 平安安贏添利半年滾動持有D 詳情 - - 0.00 0.00
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