中信建投證券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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中信建投 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970016 中信建投價值增長A 詳情 0.03 0.33 7.62 7.42
2 970017 中信建投價值增長C 詳情 0.02 0.09 1.27 1.19
3 970153 中信建投智多鑫貨幣 詳情 1,811.50 1,747.81 220.00 220.00
4 970209 中信建投欣享債券A 詳情 0.03 0.78 0.59 0.61
5 970210 中信建投欣享債券C 詳情 2.40 6.56 3.42 3.53
6 970211 中信建投悠享12個月持有期債券A 詳情 0.01 0.06 0.58 0.65
7 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 詳情 0.02 - 0.36 0.41
8 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 詳情 0.01 0.08 0.61 0.69
9 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 詳情 0.10 1.15 1.70 1.90

中信建投 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970016 中信建投價值增長A 詳情 - - 7.92 7.86
2 970017 中信建投價值增長C 詳情 0.00 0.07 1.34 1.29
3 970153 中信建投智多鑫貨幣 詳情 845.38 845.69 156.31 156.31
4 970209 中信建投欣享債券A 詳情 0.33 0.57 1.34 1.38
5 970210 中信建投欣享債券C 詳情 19.21 22.54 7.57 7.77
6 970211 中信建投悠享12個月持有期債券A 詳情 0.01 0.02 0.63 0.70
7 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 詳情 0.05 - 0.35 0.39
8 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 詳情 0.02 0.07 0.69 0.76
9 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 詳情 0.79 0.63 2.74 3.02

中信建投 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970016 中信建投價值增長A 詳情 0.01 0.29 8.26 7.31
2 970017 中信建投價值增長C 詳情 0.00 0.06 1.41 1.21
3 970153 中信建投智多鑫貨幣 詳情 960.94 950.74 156.61 156.61
4 970209 中信建投欣享債券A 詳情 0.09 0.24 1.58 1.63
5 970210 中信建投欣享債券C 詳情 25.94 24.39 10.91 11.18
6 970211 中信建投悠享12個月持有期債券A 詳情 0.02 0.01 0.65 0.72
7 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 詳情 0.19 - 0.30 0.33
8 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 詳情 0.04 0.08 0.74 0.82
9 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 詳情 1.30 - 2.58 2.83

中信建投 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970016 中信建投價值增長A 詳情 0.01 0.28 8.53 8.25
2 970017 中信建投價值增長C 詳情 0.00 0.06 1.47 1.39
3 970153 中信建投智多鑫貨幣 詳情 963.02 942.77 146.41 146.41
4 970209 中信建投欣享債券A 詳情 0.97 0.93 1.73 1.77
5 970210 中信建投欣享債券C 詳情 28.41 19.05 9.36 9.53
6 970211 中信建投悠享12個月持有期債券A 詳情 0.08 0.01 0.64 0.69
7 970212 中信建投悠享12個月持有期債券C 詳情 0.10 - 0.10 0.11
8 970213 中信建投悅享6個月持有期債券A 詳情 0.09 0.03 0.79 0.85
9 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 詳情 1.27 - 1.27 1.38
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