太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

太平基金 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000986 太平靈活配置 詳情 0.01 4.30 15.63 6.69
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 12.31 12.45 3.37 3.37
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 2.63 2.74 3.32 3.32
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 6.70 4.85 3.75 3.75
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 98.65 91.26 72.74 72.74
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 0.00 0.00 1.03 1.27
7 005872 太平恒利純債 詳情 0.03 0.12 24.07 26.38
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 0.00 0.02 2.56 2.70
9 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 詳情 0.04 - 1.04 1.33
10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 詳情 0.00 - 0.00 0.01

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太平基金 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000986 太平靈活配置 詳情 0.01 0.01 19.92 9.01
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 4.33 4.11 3.52 3.52
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 3.25 2.46 3.43 3.43
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 0.88 1.38 1.90 1.90
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 81.43 89.75 65.35 65.35
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 0.00 0.00 1.03 1.29
7 005872 太平恒利純債 詳情 0.01 0.01 24.16 26.20
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 0.00 0.01 2.58 2.57
9 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 詳情 - - 1.00 1.21
10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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太平基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000986 太平靈活配置 詳情 0.01 0.00 19.93 8.50
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 4.22 2.76 3.30 3.30
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 1.30 3.96 2.64 2.64
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 1.87 2.53 2.39 2.39
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 60.02 44.44 73.67 73.67
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 0.00 0.00 1.03 1.07
7 005872 太平恒利純債 詳情 0.00 0.00 24.16 26.14
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 0.00 0.01 2.59 2.49
9 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 詳情 - 0.00 1.00 1.16
10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 詳情 - 0.00 0.00 0.00

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太平基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000986 太平靈活配置 詳情 0.01 0.01 19.93 9.51
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 1.62 0.95 1.85 1.85
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 0.58 0.45 5.31 5.31
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 2.80 5.55 3.05 3.05
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 54.44 72.49 58.08 58.08
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 0.00 0.00 1.03 1.19
7 005872 太平恒利純債 詳情 0.00 0.00 24.16 26.03
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 0.00 0.96 2.60 2.54
9 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 詳情 - 0.00 1.00 1.03
10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 詳情 - - 0.00 0.00

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