中科沃土基金管理有限公司

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中科沃土基金 2019年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 0.21 0.29 0.19 0.19
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 0.27 0.32 0.44 0.44
3 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 詳情 0.92 1.28 1.10 1.08
4 004550 中科沃土沃祥債券 詳情 0.06 0.38 0.23 0.23
5 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 0.18 0.22 0.29 0.29
6 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 0.00 0.12 0.06 0.05
7 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 0.02 0.07 0.02 0.02
8 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 詳情 0.01 0.12 0.61 0.57
9 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 0.01 0.00 0.11 0.13
10 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 0.01 0.00 0.02 0.02

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中科沃土基金 2019年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 0.19 0.22 0.27 0.27
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 2.62 3.01 0.49 0.49
3 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 詳情 0.44 0.04 1.46 1.32
4 004550 中科沃土沃祥債券 詳情 0.05 0.02 0.55 0.52
5 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 0.34 5.44 0.33 0.34
6 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 0.12 0.47 0.17 0.15
7 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 0.05 0.02 0.07 0.06
8 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 詳情 0.01 0.09 0.72 0.59
9 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 0.00 0.00 0.10 0.12
10 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.02

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中科沃土基金 2019年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 0.23 0.22 0.30 0.30
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 1.12 1.89 0.87 0.87
3 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 詳情 0.74 0.01 1.06 0.92
4 004550 中科沃土沃祥債券 詳情 0.00 0.07 0.53 0.48
5 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 5.51 0.72 5.43 5.87
6 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 0.47 0.03 0.52 0.45
7 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 0.04 0.04 0.04 0.03
8 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 詳情 0.00 0.06 0.80 0.64
9 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 0.00 0.00 0.10 0.11
10 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01

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中科沃土基金 2019年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 0.38 0.35 0.29 0.29
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 6.70 5.79 1.64 1.64
3 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 詳情 0.00 0.01 0.33 0.29
4 004550 中科沃土沃祥債券 詳情 0.00 0.06 0.59 0.60
5 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 0.21 0.04 0.64 0.69
6 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 0.00 0.02 0.09 0.07
7 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 0.00 0.02 0.04 0.03
8 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 詳情 0.00 0.09 0.85 0.76
9 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 0.01 0.00 0.10 0.10
10 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
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