中科沃土基金管理有限公司

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中科沃土基金 2021年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 0.19 0.13 0.21 0.21
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 1.48 2.89 3.46 3.46
3 003125 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A 詳情 0.13 0.27 0.28 0.39
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 6.09 8.58 5.70 7.04
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 2.52 0.00 2.53 3.05
7 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 詳情 0.14 0.11 0.14 0.16
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 0.05 0.05 0.23 0.76
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 0.18 0.35 0.25 0.80
10 006498 中科沃土沃盛純債A 詳情 0.09 0.00 15.12 15.36

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中科沃土基金 2021年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 0.11 0.09 0.15 0.15
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 4.83 3.96 4.86 4.86
3 003125 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A 詳情 0.09 0.05 0.42 0.57
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 0.00 0.40 8.20 9.93
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
7 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 詳情 0.10 0.09 0.11 0.13
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 0.23 0.45 0.23 0.72
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 0.60 1.06 0.43 1.32
10 006498 中科沃土沃盛純債A 詳情 0.00 0.00 15.03 15.23

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中科沃土基金 2021年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 0.18 0.30 0.14 0.14
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 1.22 3.45 3.99 3.99
3 003125 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A 詳情 0.00 0.22 0.39 0.53
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 0.94 0.01 8.60 10.28
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 0.00 0.01 0.01 0.01
7 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 詳情 0.06 0.04 0.10 0.13
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 0.33 0.04 0.45 1.33
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 0.98 0.17 0.88 2.60
10 006498 中科沃土沃盛純債A 詳情 30.05 15.03 15.03 15.04

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中科沃土基金 2021年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 0.55 0.41 0.26 0.26
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 4.18 1.83 6.23 6.23
3 003125 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A 詳情 0.00 0.76 0.61 0.78
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 0.00 0.01 0.02 0.03
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 7.65 0.01 7.67 8.90
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 0.01 0.01 0.02 0.02
7 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 詳情 0.02 0.05 0.08 0.09
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 0.02 0.05 0.15 0.30
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 0.05 0.08 0.08 0.15
10 006498 中科沃土沃盛純債A 詳情 - 0.00 0.00 0.00

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