中科沃土基金管理有限公司

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中科沃土基金 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 0.05 0.01 0.08 0.08
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 0.44 0.29 0.45 0.45
3 003125 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.03
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 0.01 0.02 0.11 0.14
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 0.00 0.00 0.75 0.97
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 0.00 0.05 0.62 0.78
7 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 詳情 0.00 0.01 0.06 0.06
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 0.00 0.01 0.07 0.20
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 0.01 0.02 0.07 0.19
10 007034 中科沃土沃安中短利率C 詳情 0.14 0.14 0.07 0.07

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中科沃土基金 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 0.01 0.06 0.05 0.05
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 0.00 - 0.31 0.31
3 003125 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.03
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 0.01 0.02 0.12 0.16
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 0.00 0.09 0.75 0.96
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 0.00 0.01 0.67 0.83
7 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 詳情 0.00 0.00 0.07 0.06
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 0.00 0.01 0.08 0.25
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 0.01 0.01 0.08 0.23
10 007034 中科沃土沃安中短利率C 詳情 0.01 0.02 0.07 0.07

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中科沃土基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 0.06 0.02 0.10 0.10
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 0.25 0.25 0.31 0.31
3 003125 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.03
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 0.01 0.03 0.14 0.18
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 0.00 0.34 0.84 1.07
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 0.00 0.50 0.68 0.84
7 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 詳情 0.01 0.01 0.07 0.06
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 0.01 0.07 0.08 0.24
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 0.01 0.02 0.08 0.23
10 007034 中科沃土沃安中短利率C 詳情 0.02 0.04 0.08 0.09

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中科沃土基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 0.07 0.05 0.06 0.06
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 0.21 0.48 0.31 0.31
3 003125 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.03
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 0.03 0.05 0.16 0.21
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 0.00 0.89 1.18 1.50
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 0.00 0.23 1.17 1.45
7 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 詳情 0.00 0.00 0.07 0.06
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 0.01 0.01 0.15 0.41
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 0.01 0.01 0.09 0.24
10 007034 中科沃土沃安中短利率C 詳情 0.17 0.21 0.11 0.11

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