恒越基金管理有限公司

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恒越基金 2021年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 0.82 0.44 2.47 7.01
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 1.72 2.47 13.27 37.14
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 0.36 0.83 2.53 7.14
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 4.11 4.13 11.40 31.91
5 010622 恒越成長(zhǎng)精選混合A 詳情 1.74 2.16 14.58 16.94
6 010623 恒越成長(zhǎng)精選混合C 詳情 1.79 1.87 6.43 7.45
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 1.87 2.29 8.19 10.27
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 0.52 0.74 2.63 3.27
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 0.28 0.14 1.12 1.15
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 0.98 1.33 0.52 0.53

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恒越基金 2021年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 2.19 1.17 2.10 5.90
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 6.01 2.84 14.02 38.64
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 2.76 2.11 3.00 8.38
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 10.09 8.80 11.41 31.47
5 010622 恒越成長(zhǎng)精選混合A 詳情 4.64 5.25 15.00 17.13
6 010623 恒越成長(zhǎng)精選混合C 詳情 4.13 4.27 6.51 7.42
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 5.29 2.28 8.60 10.53
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 2.26 1.63 2.84 3.45
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 0.59 0.33 0.98 1.01
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 0.81 0.48 0.87 0.89

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恒越基金 2021年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 0.78 0.13 1.08 3.11
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 5.67 0.71 10.85 31.19
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 1.65 0.35 2.34 6.68
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 7.74 3.13 10.13 29.14
5 010622 恒越成長(zhǎng)精選混合A 詳情 4.42 5.36 15.60 18.64
6 010623 恒越成長(zhǎng)精選混合C 詳情 2.23 2.80 6.65 7.94
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 1.71 2.59 5.60 6.98
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 0.95 1.42 2.21 2.75
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 0.37 0.51 0.72 0.73
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 0.13 1.13 0.53 0.54

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恒越基金 2021年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 0.31 0.19 0.43 0.92
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 5.34 0.96 5.89 12.68
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 0.49 0.14 1.04 2.20
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 5.32 2.25 5.52 11.89
5 010622 恒越成長(zhǎng)精選混合A 詳情 - - 16.54 15.09
6 010623 恒越成長(zhǎng)精選混合C 詳情 - - 7.22 6.59
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 - - 6.48 6.06
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 - - 2.68 2.50
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