恒越基金管理有限公司

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恒越基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 0.02 0.21 1.06 1.81
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 0.03 0.14 2.48 4.09
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 0.02 0.06 1.32 2.23
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 0.11 0.34 5.04 8.28
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 0.05 0.59 10.65 5.72
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 0.09 0.26 4.32 2.30
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 詳情 1.30 1.32 5.67 4.63
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 詳情 0.01 0.18 1.27 1.01
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 0.06 0.22 0.33 0.34
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 0.82 0.27 0.87 0.87

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恒越基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 0.05 0.19 1.26 2.23
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 0.06 0.35 2.59 4.27
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 0.06 0.16 1.36 2.41
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 0.22 1.29 5.27 8.67
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 0.09 0.49 11.18 6.41
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 0.22 0.37 4.49 2.55
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 詳情 0.72 0.19 5.69 5.03
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 詳情 0.07 0.13 1.43 1.24
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 0.10 0.38 0.49 0.49
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 0.22 0.02 0.33 0.33

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恒越基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 0.17 0.78 1.40 2.72
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 0.19 0.50 2.89 5.37
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 0.11 0.12 1.46 2.82
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 0.28 0.60 6.34 11.76
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 0.11 0.54 11.58 8.42
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 0.19 0.51 4.63 3.34
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 詳情 0.03 0.29 5.16 4.79
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 詳情 0.03 0.16 1.48 1.35
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 0.00 0.00 0.77 0.78
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 0.02 0.03 0.13 0.13

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恒越基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006049 恒越研究精選混合A/B 詳情 0.20 0.33 2.01 3.99
2 006299 恒越核心精選混合A 詳情 0.13 3.45 3.20 6.24
3 007192 恒越研究精選混合C 詳情 0.09 0.25 1.47 2.90
4 007193 恒越核心精選混合C 詳情 0.47 1.38 6.66 12.95
5 010622 恒越成長精選混合A 詳情 0.24 0.92 12.01 9.28
6 010623 恒越成長精選混合C 詳情 0.28 0.74 4.95 3.80
7 010701 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 詳情 0.13 1.57 5.41 5.20
8 010702 恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 詳情 0.06 0.53 1.61 1.52
9 011416 恒越嘉鑫債券A 詳情 0.00 0.04 0.77 0.78
10 011417 恒越嘉鑫債券C 詳情 0.06 0.29 0.15 0.15

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