國(guó)融基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
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規(guī)模變動(dòng)詳情
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國(guó)融基金 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006009 | 國(guó)融融銀靈活配置混合A | 詳情 | 0.19 | 0.10 | 0.39 | 0.17 |
| 2 | 006010 | 國(guó)融融銀靈活配置混合C | 詳情 | 2.02 | 2.11 | 4.21 | 1.81 |
| 3 | 006231 | 國(guó)融融君混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 4 | 006232 | 國(guó)融融君混合C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 006601 | 國(guó)融融泰靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 6 | 006602 | 國(guó)融融泰靈活配置混合C | 詳情 | 0.38 | 0.05 | 0.41 | 0.28 |
| 7 | 006718 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A | 詳情 | 1.11 | 0.82 | 0.95 | 1.17 |
| 8 | 006719 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 詳情 | 34.38 | 25.55 | 15.06 | 19.11 |
| 9 | 007381 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.13 |
| 10 | 007382 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
國(guó)融基金 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2023-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006009 | 國(guó)融融銀靈活配置混合A | 詳情 | 0.13 | 0.16 | 0.30 | 0.14 |
| 2 | 006010 | 國(guó)融融銀靈活配置混合C | 詳情 | 3.24 | 3.53 | 4.30 | 1.93 |
| 3 | 006231 | 國(guó)融融君混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 4 | 006232 | 國(guó)融融君混合C | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 006601 | 國(guó)融融泰靈活配置混合A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 6 | 006602 | 國(guó)融融泰靈活配置混合C | 詳情 | 0.33 | 0.29 | 0.08 | 0.05 |
| 7 | 006718 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A | 詳情 | 0.76 | 0.68 | 0.66 | 0.95 |
| 8 | 006719 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 詳情 | 16.09 | 14.88 | 6.23 | 9.23 |
| 9 | 007381 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.15 |
| 10 | 007382 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
國(guó)融基金 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006009 | 國(guó)融融銀靈活配置混合A | 詳情 | 0.21 | 0.14 | 0.33 | 0.19 |
| 2 | 006010 | 國(guó)融融銀靈活配置混合C | 詳情 | 4.22 | 3.14 | 4.58 | 2.65 |
| 3 | 006231 | 國(guó)融融君混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
| 4 | 006232 | 國(guó)融融君混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 006601 | 國(guó)融融泰靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 6 | 006602 | 國(guó)融融泰靈活配置混合C | 詳情 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 7 | 006718 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A | 詳情 | 0.66 | 0.14 | 0.58 | 0.98 |
| 8 | 006719 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 詳情 | 8.84 | 3.82 | 5.02 | 8.74 |
| 9 | 007381 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.17 |
| 10 | 007382 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
國(guó)融基金 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2023-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006009 | 國(guó)融融銀靈活配置混合A | 詳情 | 0.09 | 0.09 | 0.26 | 0.16 |
| 2 | 006010 | 國(guó)融融銀靈活配置混合C | 詳情 | 2.45 | 1.89 | 3.50 | 2.18 |
| 3 | 006231 | 國(guó)融融君混合A | 詳情 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 4 | 006232 | 國(guó)融融君混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 006601 | 國(guó)融融泰靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| 6 | 006602 | 國(guó)融融泰靈活配置混合C | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 7 | 006718 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| 8 | 006719 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 詳情 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| 9 | 007381 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.20 |
| 10 | 007382 | 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |