睿遠基金管理有限公司

Foresight Fund Management Co., Ltd.

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睿遠基金 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 36.58 7.83 131.52 271.56
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 3.74 1.22 16.01 32.82
3 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 詳情 5.54 - 77.05 124.49
4 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 詳情 1.15 - 7.95 12.80

睿遠基金 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 19.82 10.76 102.77 191.47
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 2.28 0.94 13.48 24.97
3 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 詳情 13.84 - 71.51 98.44
4 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 詳情 2.57 - 6.80 9.34

睿遠基金 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 16.97 11.68 93.71 155.96
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 1.65 0.67 12.14 20.11
3 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 詳情 1.88 - 57.67 67.98
4 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 詳情 0.37 - 4.23 4.98

睿遠基金 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 20.22 19.92 88.42 104.78
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 1.95 1.54 11.16 13.17
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