睿遠(yuǎn)基金管理有限公司

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睿遠(yuǎn)基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007119 睿遠(yuǎn)成長價值混合A 詳情 2.82 6.31 157.67 185.06
2 007120 睿遠(yuǎn)成長價值混合C 詳情 0.46 0.80 19.88 22.90
3 008969 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合A 詳情 0.45 3.96 95.18 108.23
4 008970 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合C 詳情 0.11 0.51 12.42 13.96
5 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進配置兩年持有混合A 詳情 0.09 6.38 63.41 58.72
6 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進配置兩年持有混合C 詳情 0.05 4.07 34.57 31.82
7 018756 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強30天持有債券A 詳情 0.04 0.50 0.84 0.85
8 018757 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強30天持有債券C 詳情 0.99 6.32 6.51 6.58

睿遠(yuǎn)基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007119 睿遠(yuǎn)成長價值混合A 詳情 3.42 5.69 161.16 208.13
2 007120 睿遠(yuǎn)成長價值混合C 詳情 0.50 0.84 20.21 25.64
3 008969 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合A 詳情 0.65 4.78 98.69 120.28
4 008970 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合C 詳情 0.09 0.54 12.82 15.46
5 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進配置兩年持有混合A 詳情 0.10 - 69.70 66.08
6 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進配置兩年持有混合C 詳情 0.05 - 38.59 36.40

睿遠(yuǎn)基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007119 睿遠(yuǎn)成長價值混合A 詳情 4.38 6.60 163.44 226.31
2 007120 睿遠(yuǎn)成長價值混合C 詳情 0.69 0.75 20.55 27.98
3 008969 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合A 詳情 0.61 4.73 102.82 132.30
4 008970 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合C 詳情 0.10 0.35 13.27 16.90
5 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進配置兩年持有混合A 詳情 0.13 - 69.60 66.13
6 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進配置兩年持有混合C 詳情 0.07 - 38.55 36.45

睿遠(yuǎn)基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007119 睿遠(yuǎn)成長價值混合A 詳情 5.01 5.59 165.65 244.22
2 007120 睿遠(yuǎn)成長價值混合C 詳情 0.73 0.68 20.62 29.91
3 008969 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合A 詳情 19.23 11.89 106.94 145.58
4 008970 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合C 詳情 1.69 0.67 13.51 18.23
5 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進配置兩年持有混合A 詳情 0.20 - 69.47 66.35
6 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進配置兩年持有混合C 詳情 0.15 - 38.48 36.61
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