國投證券資產(chǎn)管理有限公司

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國投證券資產(chǎn)管理 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 - - 0.08 0.09
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 0.09 0.10 1.82 2.08
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 3.44 3.42 5.34 6.06
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 - 0.02 0.51 0.57
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 0.02 0.25 1.80 2.00
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 0.01 0.88 3.44 3.81
7 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 詳情 - 0.02 0.29 0.31
8 970059 安信瑞盈3個月滾動持有債B 詳情 0.02 0.01 0.04 0.04
9 970060 安信瑞盈3個月滾動持有債C 詳情 0.00 0.06 0.15 0.16
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 - 0.01 0.14 0.13

顯示全部基金明細(xì)>>

國投證券資產(chǎn)管理 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 - 0.00 0.08 0.09
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 0.28 0.46 1.82 2.07
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 3.51 4.19 5.32 5.99
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 - 0.02 0.53 0.59
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 0.02 0.81 2.02 2.25
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 0.06 1.71 4.30 4.74
7 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 詳情 - 0.02 0.31 0.33
8 970059 安信瑞盈3個月滾動持有債B 詳情 0.01 0.27 0.03 0.03
9 970060 安信瑞盈3個月滾動持有債C 詳情 0.04 0.04 0.21 0.22
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 - 0.01 0.15 0.15

顯示全部基金明細(xì)>>

國投證券資產(chǎn)管理 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 - - 0.08 0.09
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 0.76 0.89 2.00 2.26
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 3.38 6.97 6.01 6.72
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 - 0.02 0.55 0.60
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 0.07 0.97 2.81 3.10
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 0.05 1.64 5.96 6.51
7 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 詳情 - 0.01 0.34 0.36
8 970059 安信瑞盈3個月滾動持有債B 詳情 0.01 0.17 0.30 0.31
9 970060 安信瑞盈3個月滾動持有債C 詳情 0.05 0.07 0.21 0.22
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 - 0.03 0.16 0.16

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國投證券資產(chǎn)管理 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 - 0.00 0.08 0.09
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 0.77 0.62 2.14 2.39
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 6.98 2.75 9.61 10.65
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 - 0.05 0.56 0.61
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 0.03 0.29 3.71 4.05
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 0.04 4.00 7.55 8.21
7 970058 安信瑞盈3個月滾動持有債A 詳情 - 0.04 0.35 0.37
8 970059 安信瑞盈3個月滾動持有債B 詳情 0.02 0.01 0.45 0.48
9 970060 安信瑞盈3個月滾動持有債C 詳情 0.08 0.07 0.23 0.24
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 - 0.04 0.20 0.20

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