信達(dá)證券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
信達(dá)價(jià)值精選B 970021 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0471 1.0471 -0.09% 1.03% 5.70% 0.28 程媛媛 等 0.15% 購買
信達(dá)價(jià)值精選A 970020 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0471 1.2321 -0.09% 1.03% 5.70% 0.06 程媛媛 等 - 購買
信達(dá)睿益鑫享混合 970115 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0488 2.1304 0.04% 2.86% 3.45% 0.54 王琳 等 0.15% 購買
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 970054 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1068 1.3690 0.01% 1.18% 2.30% 1.07 王琳 0.08% 購買
信達(dá)月月盈30天持有債券 970129 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1382 1.2812 0.02% 1.55% 2.14% 3.84 王琳 等 0.00% 購買
信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 970055 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0817 1.3608 0.02% 1.21% 2.12% 0.46 王琳 0.08% 購買
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 970022 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1488 1.3218 0.02% 1.30% 1.86% 0.87 王琳 等 0.08% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 970158 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.1976 0.7490% 0.85% 0.87% 0.24% 21.89 王琳 - 購買