招商證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
招商資管睿豐三個月持有期債券A 881010 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.1432 1.1432 0.02% 1.60% 3.81% 0.31 姚彥如 0.05% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券C 881011 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.1282 1.1282 0.02% 1.45% 3.50% 0.34 姚彥如 0.00% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券D 880009 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.1659 1.3581 0.02% 1.57% 3.31% 0.13 姚彥如 0.00% 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 882118 詳情 債券型-中短債 06-17 1.0857 1.0857 0.03% 0.57% 2.40% 0.48 鄭少亮 - 購買
招商資管智遠增利債券D 880011 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.2841 1.6141 0.03% 1.57% 2.39% 0.02 姚彥如 0.00% 購買
招商資管智遠增利債券A 881012 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.1286 1.1286 0.04% 1.55% 2.38% 0.52 姚彥如 0.06% 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 970165 詳情 債券型-中短債 06-17 1.0712 1.0712 0.03% 0.52% 2.30% 0.13 鄭少亮 0.03% 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 970166 詳情 債券型-中短債 06-17 1.0609 1.0609 0.03% 0.34% 1.96% 0.00 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管智遠增利債券C 881013 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.0672 1.0672 0.03% 1.32% 1.94% 0.11 姚彥如 0.00% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 詳情 債券型-中短債 06-17 1.0634 1.0634 0.02% 0.52% 1.75% 0.93 鄭少亮 0.03% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 詳情 債券型-中短債 06-17 1.0478 1.0478 0.02% 0.41% 1.51% 0.00 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合D 880006 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9756 2.4779 -0.77% 0.65% -2.73% 0.13 李傳真 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合A 970184 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9752 0.9752 -0.77% 0.03% -4.05% 0.12 李傳真 0.15% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合C 970185 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9211 0.9211 -0.78% -0.17% -4.45% 0.09 李傳真 0.00% 購買
招商資管智遠成長靈活配置混合A 880007 詳情 混合型-靈活 06-17 0.3718 1.5871 -0.38% -0.75% -6.77% 0.61 何懷志 等 0.12% 購買
招商資管智遠成長靈活配置混合C 881007 詳情 混合型-靈活 06-17 0.3666 0.3666 -0.35% -0.95% -7.14% 0.17 何懷志 等 0.00% 購買
招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 021693 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0928 1.0928 -0.43% 11.06% - 0.00 范萬里 0.00% 購買
招商資管智達量化選股混合發(fā)起A 021692 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0961 1.0961 -0.43% 11.28% - 0.13 范萬里 0.15% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.0858 1.0858 -0.38% 19.49% - 0.15 范萬里 0.12% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.0837 1.0837 -0.39% 19.31% - 0.11 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A 023192 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.0281 1.0281 -0.44% - - 0.10 范萬里 0.12% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起C 023198 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.0266 1.0266 -0.44% - - 0.00 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 023569 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.0160 1.0160 -0.31% - - 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起A 023568 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.0165 1.0165 -0.30% - - 0.11 范萬里 0.12% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
招商資管智遠天添利貨幣 880013 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.1996 0.7050% 0.71% 0.70% 0.18% 577.67 曾琦 等 - 購買