招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 詳情 混合型-偏股 12-15 1.3180 1.3180 -0.24% 19.99% 32.57% 0.21 范萬里 0.15% 購買
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 詳情 混合型-偏股 12-15 1.3114 1.3114 -0.25% 19.74% 32.04% 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合D 880006 詳情 混合型-偏股 12-15 1.2362 2.7385 -1.07% 25.83% 26.30% 0.15 蔡霖 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合A 970184 詳情 混合型-偏股 12-15 1.2282 1.2282 -1.09% 25.06% 24.73% 0.05 蔡霖 0.15% 購買
招商資管智遠(yuǎn)成長混合A 880007 詳情 混合型-偏股 12-15 0.4664 1.7182 -0.98% 25.21% 24.54% 0.68 何懷志 等 0.12% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合C 970185 詳情 混合型-偏股 12-15 1.1577 1.1577 -1.09% 24.79% 24.22% 0.06 蔡霖 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)成長混合C 881007 詳情 混合型-偏股 12-15 0.4590 0.4590 -0.95% 24.97% 24.05% 0.43 何懷志 等 0.00% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.1041 1.1041 -1.04% 3.05% 14.07% 0.25 范萬里 0.12% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.1004 1.1004 -1.04% 2.91% 13.74% 0.15 范萬里 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 詳情 債券型-混合二級 12-15 1.3396 1.6696 -0.19% 4.44% 5.80% 0.02 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 詳情 債券型-混合二級 12-15 1.1773 1.1773 -0.20% 4.44% 5.77% 0.05 姚彥如 等 0.06% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 詳情 債券型-混合二級 12-15 1.1110 1.1110 -0.21% 4.21% 5.32% 0.12 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 881010 詳情 債券型-混合一級 12-15 1.1634 1.1634 -0.08% 1.84% 3.17% 2.11 姚彥如 等 0.05% 購買
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 880009 詳情 債券型-混合一級 12-15 1.1864 1.3786 -0.08% 1.83% 3.12% 0.13 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 881011 詳情 債券型-混合一級 12-15 1.1463 1.1463 -0.09% 1.68% 2.84% 0.40 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 詳情 債券型-中短債 12-15 1.0695 1.0695 0.00% 0.60% 1.13% 0.87 鄭少亮 等 0.03% 購買
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 882118 詳情 債券型-中短債 12-15 1.0905 1.0905 -0.02% 0.48% 1.08% 0.46 鄭少亮 - 購買
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 970165 詳情 債券型-中短債 12-15 1.0754 1.0754 -0.01% 0.43% 0.99% 0.09 鄭少亮 0.03% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 詳情 債券型-中短債 12-15 1.0521 1.0521 0.00% 0.44% 0.86% 0.00 鄭少亮 等 0.00% 購買
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 970166 詳情 債券型-中短債 12-15 1.0635 1.0635 -0.02% 0.27% 0.65% 0.00 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023192 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.2792 1.2792 -0.06% 24.63% - 0.13 范萬里 0.12% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023198 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.2757 1.2757 -0.07% 24.46% - 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023569 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.2378 1.2378 -0.55% 22.01% - 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023568 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.2401 1.2401 -0.55% 22.19% - 0.13 范萬里 0.12% 購買
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 024339 詳情 指數(shù)型-固收 12-15 1.0050 1.0050 -0.03% - - 39.46 鄭少亮 0.05% 購買
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 024340 詳情 指數(shù)型-固收 12-15 1.0178 1.0178 -0.02% - - 0.04 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起A 024923 詳情 混合型-偏股 12-15 0.9943 0.9943 -0.95% - - 0.10 蔡霖 0.15% 購買
招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起C 024924 詳情 混合型-偏股 12-15 0.9930 0.9930 -0.95% - - 0.00 蔡霖 0.00% 購買
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024905 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.0756 1.0756 -0.03% - - 0.00 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024904 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.0762 1.0762 -0.03% - - 0.10 范萬里 0.10% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-15 0.1771 0.7120% 0.71% 0.71% 0.18% 669.07 曾琦 等 - 購買