中庚基金管理有限公司

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開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 006551 詳情 混合型-偏股 12-25 3.4053 3.4053 0.14% 33.32% 53.21% 29.77 劉晟 0.15% 購買
中庚港股通價(jià)值股票 017650 詳情 股票型 12-25 1.2657 1.2657 -0.10% 22.40% 43.67% 9.93 孫瀟 0.15% 購買
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 007497 詳情 混合型-靈活 12-25 2.8568 2.8568 0.11% 30.20% 38.48% 11.27 吳承根 0.15% 購買
中庚小盤價(jià)值股票 007130 詳情 股票型 12-25 2.7596 2.7596 0.49% 17.23% 20.00% 13.03 陳濤 等 0.15% 購買
中庚價(jià)值先鋒股票 012930 詳情 股票型 12-25 1.0575 1.0575 0.54% 10.51% 9.07% 32.36 陳濤 0.15% 購買
中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 011174 詳情 混合型-偏股 12-25 1.5348 1.5348 0.29% -2.34% 7.97% 14.78 熊正寰 0.15% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)