國(guó)信證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開(kāi)放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF) 970208 | 詳情 | FOF-均衡型 | 04-28 | 0.9926 | 2.8507 | -0.06% | 1.83% | 3.83% | 0.31 | 張豐 | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 國(guó)信睿豐債券A 938666 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 04-30 | 1.1031 | 1.1191 | 0.06% | 2.03% | 3.24% | 2.63 | 梁策 等 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 國(guó)信睿豐債券C 970207 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 04-30 | 1.0933 | 1.0933 | 0.05% | 1.81% | 2.79% | 0.03 | 梁策 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 國(guó)信安泰中短債債券A 933333 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.1263 | 1.1263 | 0.01% | 1.29% | 2.35% | 18.79 | 梁策 等 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 國(guó)信安泰中短債債券C 970200 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.1194 | 1.1194 | 0.01% | 1.16% | 2.10% | 1.90 | 梁策 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)信現(xiàn)金增利貨幣 931204 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.2161 | 0.7560% | 0.76% | 0.77% | 0.19% | 219.03 | 梁策 | - | 購(gòu)買 |