泰康資產(chǎn)管理有限責任公司
Taikang Asset Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2022-06-30 | 2022-05-10 | 2022-03-07 | 2022-01-17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -230,118.46 | -13.18 | 52.77 | 4.52 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 40,980.26 | 0.70 | 0.72 | 1.33 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 4,577.14 | 0.70 | - | 1.33 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 31,608.27 | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -141,577.23 | -493.65 | -240.53 | -906.10 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -267,447.58 | - | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | -8,809.04 | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 117,251.11 | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | -30.58 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -2,237.29 | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 19,696.16 | - | - | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -131,370.02 | 479.78 | 292.59 | 909.25 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1,848.53 | - | - | 0.03 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 68,813.07 | 0.03 | 3.24 | 9.09 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 32,541.19 | - | - | - |
| 2.托管費 | 詳情 | 6,392.98 | - | - | - |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 1,460.50 | - | - | - |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | 3.23 | 9.55 |
| 5.利息支出 | 詳情 | 27,269.12 | - | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 27,269.12 | - | - | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | 795.83 | 0.03 | 0.01 | -0.46 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -298,931.53 | -13.21 | 49.53 | -4.57 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -298,931.53 | -13.21 | 49.53 | -4.57 |
數(shù)據(jù)加載中...