匯豐晉信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
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- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 9,183.97 | -307,130.02 | -470,729.28 | -49,469.93 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 37,097.23 | 17,661.50 | 32,702.37 | 16,146.61 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 5,463.93 | 2,255.42 | 3,428.90 | 1,652.64 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 21,020.28 | 10,449.38 | 20,982.65 | 10,406.36 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -217,425.13 | -231,298.13 | -304,625.83 | 77,762.23 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -302,184.59 | -276,244.47 | -371,111.18 | 34,853.42 |
| 基金投資收益 | 詳情 | 32.03 | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 47,897.91 | 23,365.80 | 28,420.57 | 12,896.40 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 36,829.52 | 21,580.55 | 38,064.77 | 30,012.41 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 187,953.44 | -94,020.44 | -200,530.09 | -144,439.40 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1,558.43 | 527.05 | 1,724.28 | 1,060.63 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 56,471.23 | 28,088.73 | 69,208.40 | 36,287.20 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 40,201.01 | 19,957.55 | 51,563.51 | 27,366.28 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 8,175.71 | 4,007.53 | 9,516.14 | 5,001.74 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1,582.84 | 799.48 | 1,687.35 | 792.74 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 5,754.54 | 2,900.72 | 5,610.22 | 2,717.45 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 5,754.54 | 2,900.72 | 5,610.22 | 2,717.45 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 712.94 | 399.30 | 799.74 | 395.38 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -47,287.27 | -335,218.75 | -539,937.68 | -85,757.14 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -47,287.27 | -335,218.75 | -539,937.68 | -85,757.14 |
數(shù)據(jù)加載中...