紅塔紅土基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-04-10 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.09 | 20,060.93 | 11,265.63 | 3,104.14 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.09 | 2,822.52 | 1,914.42 | 3,100.31 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 1,066.61 | 647.74 | 27.55 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | 2,872.46 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 10,398.90 | 5,471.59 | 3.83 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -1,859.08 | -1,332.31 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 11,826.85 | 6,530.57 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 159.20 | 84.24 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 271.93 | 189.09 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 6,829.36 | 3,876.40 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.00 | 10.14 | 3.21 | 0.00 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | - | 2,936.21 | 1,791.08 | 1,100.22 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 1,617.73 | 969.62 | 244.32 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 413.49 | 246.41 | 81.44 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 179.70 | 138.17 | 0.01 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 491.39 | 266.45 | 765.08 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 491.39 | 266.45 | 765.08 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | - | 215.84 | 161.58 | 9.37 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.09 | 17,124.71 | 9,474.54 | 2,003.91 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.09 | 17,124.71 | 9,474.54 | 2,003.91 |
數(shù)據(jù)加載中...