西藏東財(cái)基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-11-25 | 2024-09-18 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 67,611.78 | 7.74 | -4.76 | -50,547.70 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 821.63 | 1.06 | 0.11 | 577.91 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 482.16 | - | - | 300.12 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -32,892.10 | -957.26 | -1.97 | -42,853.41 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -37,779.36 | - | - | -44,967.02 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -6,063.39 | - | - | -3,344.77 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 2,533.04 | - | - | 699.68 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 1.74 | - | - | 1.74 |
| 股利收益 | 詳情 | 8,415.87 | - | - | 4,756.97 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 95,881.20 | 963.83 | -2.90 | -8,818.50 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 3,801.06 | 0.11 | - | 546.29 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 6,416.29 | - | 0.00 | 2,846.62 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 4,296.91 | - | - | 1,916.87 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 435.64 | - | - | 189.17 |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1,073.64 | - | - | 491.43 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 145.49 | - | - | 44.71 |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 145.49 | - | - | 44.71 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 451.71 | - | 0.00 | 203.23 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 61,195.49 | 7.74 | -4.76 | -53,394.32 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 61,195.49 | 7.74 | -4.76 | -53,394.32 |
數(shù)據(jù)加載中...